DGRO ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

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시작하며

DGRO ETF는 미국 배당 성장주에 투자하는 ETF로, 꾸준히 배당을 늘려온 우량 기업에 집중 투자합니다.

배당과 자본이득을 동시에 추구하는 투자자들에게 안성맞춤인 이 ETF는 매력적인 투자 옵션이 될 수 있습니다. 그럼 DGRO ETF에 대해 구체적으로 살펴보겠습니다.

DGRO ETF 기본소개

DGRO ETF
항목내용
상품명iShares Core Dividend Growth ETF
유형주식형
시가총액$26.98B
52주 최고/최저$58.61 / $47.19
기초지수Morningstar US Dividend Growth TR USD
상장일2014년 6월 10일
펀드보수0.08%
자산운용사BlackRock Fund Advisors
1개월 수익률(Price return)DGRO +0.50% / S&P500 +3.27%
3개월 수익률(Price return)DGRO +10.76% / S&P500 +19.69%
6개월 수익률(Price return)DGRO +10.78% / S&P500 +15.63%
1년 수익률(Price return)DGRO +14.45% / S&P500 +25.24%
1개월 수익률(Total return)DGRO +0.50% / S&P500 +3.42%
3개월 수익률(Total return)DGRO +12.28% / S&P500 +20.85%
6개월 수익률(Total return)DGRO +11.54% / S&P500 +16.48%
1년 수익률(Total return)DGRO +16.74% / S&P500 +27.16%
DGRO ETF
DGRO ETF

DGRO ETF는 BlackRock사가 2014년 6월 출시한 약 270억 달러 규모의 주식형 ETF입니다.

최근 1년간 DGRO의 수익률은 Price return 기준 +14.45%로 S&P500 지수(+25.24%) 대비 저조했습니다. 배당금을 포함한 Total return 기준으로는 +16.74%를 기록했습니다.

DGRO ETF
구성 종목비중
Apple Inc3.20%
Microsoft Corp3.13%
Exxon Mobil Corp3.03%
Chevron Corp3.00%
JPMorgan Chase & Co2.99%
Johnson & Johnson2.47%
Broadcom Inc2.40%
AbbVie Inc2.22%
Procter & Gamble Co2.15%
Merck & Co Inc1.91%

DGRO의 포트폴리오는 애플, 마이크로소프트, 엑슨모빌 등 IT, 에너지, 금융 섹터 우량주 중심으로 구성되어 있습니다. 상위 10개 종목 비중이 26%로 집중도가 높은 편입니다.

DGRO ETF 운용전략

DGRO는 Morningstar US Dividend Growth 지수를 추종하는 ETF로, 배당 성장세가 돋보이는 미국 기업에 투자하는 전략을 취합니다.

이 지수는 최소 5년 이상 연속 배당을 늘려온 종목 중 재무 건전성과 배당 지속가능성이 높은 종목을 선별해 구성합니다.

지수는 편입 종목을 시가총액 가중 방식으로 구성하되, 개별 종목 비중은 4% 이내로 제한합니다.

DGRO는 이 지수와 유사한 수익률을 추구하며 펀드를 운용합니다. 배당과 자본이득을 함께 누릴 수 있는 전략이 특징이라 할 수 있겠습니다.

DGRO ETF 배당금 배당률

DGRO ETF
항목내용
배당 주기분기배당
배당률(TTM)2.32%

DGRO는 편입 종목들로부터 받은 배당금을 투자자에게 분기마다 배당금으로 지급합니다. 현재 배당률(TTM)은 2.32% 수준이며, 최근 1년 배당금 지급 내역은 다음과 같습니다.

연도배당금 지급일배당금(USD)
202403/27$0.3107
202312/27$0.3701
202310/02$0.3882
202306/13$0.2597

일반적으로 3, 6, 9, 12월 말에 배당금이 지급되며, 최근 분기배당금은 $0.25~0.38 수준입니다. DGRO 투자자는 매 분기 안정적인 배당 수익을 기대할 수 있습니다.

DGRO ETF 수수료(운용보수)

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항목DGRO전체 ETF 평균RDVYQDEF
운용보수0.08%0.48%0.49%0.37%

DGRO의 운용보수는 연 0.08%로 ETF 평균인 0.48%를 크게 하회하는 수준입니다. 경쟁 ETF인 RDVY(0.49%)나 QDEF(0.37%) 대비 매우 저렴한 편에 속하며, 배당주 ETF 중에서도 운용보수가 가장 낮은 축에 속합니다.

DGRO ETF 주가 전망 및 목표 수익률

DGRO의 주가는 펀더멘털이 우수한 배당 성장주들의 실적에 연동되어 움직입니다. 편입 종목 특성상 상대적으로 안정적인 주가 흐름을 기대할 수 있습니다. 다만 최근 지수를 추종하는 전략 특성상 시장 변동성을 그대로 반영할 수밖에 없습니다.

향후 DGRO의 주가 향방은 보유 종목들의 실적과 배당 성장세에 달려있다고 봅니다.

여기에 경기 둔화와 금리 인상 등의 환경 변화가 변수로 작용할 전망입니다. 단기적으론 변동성 확대에 유의해야 하나, 장기적으론 배당주 투자의 매력이 부각될 것으로 보입니다.

최근 3~5년 연평균 수익률이 11~18% 수준임을 고려할 때 향후 1년간 예상 수익률은 Price return 기준 7~8% 수준이 적절해 보입니다. 배당수익률까지 감안하면 1년 Total return은 10% 내외를 전망해 볼 만합니다.

1억 투자시 예상 수익금

구분금액
원화 원금1억원
기준 환율(KRW/USD)1,300원
달러 원금$76,923
1년 목표 시세차익(달러)$5,769
1년 목표 시세차익(원화)7,500,000원
1년 목표 배당금(달러)$1,785
1년 목표 배당금(원화)2,320,000원

1억원을 DGRO에 투자할 경우를 가정해 보겠습니다. 기준 환율은 평균이면서 보수적인 1,300원을 적용하면 투자 원금은 $76,923 수준입니다. 앞서 제시한 목표 수익률 7.5%(Price return)를 반영할 경우 1년 후 예상 시세차익은 $5,769, 원화로는 750만원입니다.

여기에 현 배당률 2.32%를 적용하면 1년 배당금은 $1,785, 원화 기준 232만원으로 추산됩니다. 결국 1년 투자로 거둬들일 총 수익금은 시세차익과 배당금을 포함해 원금 대비 약 9.82% 수준인 982만원이 될 전망입니다.

요약정리

항목내용
상품명iShares Core Dividend Growth ETF
시가총액$26.98B
기초지수Morningstar US Dividend Growth TR USD
운용보수0.08%
배당률(TTM)2.32%
1년 예상 수익률10% 내외(Price return 7~8% + 배당률 2.32%)

결론

DGRO는 배당을 꾸준히 늘려온 미국 우량주에 투자하는 대표적인 ETF로, 장기투자에 적합한 상품입니다. 배당 성장과 자본이득을 동시에 추구할 수 있고, 운용보수가 매우 저렴하다는 점이 매력적인 요소입니다.

다만 배당주 특유의 방어적 성격으로 인해 시장 상승기에는 수익률이 제한될 수 있습니다. 또한 주식 투자에 내재된 변동성 리스크를 피하기는 어렵습니다.

장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자라면 분산투자 차원에서 DGRO를 포트폴리오에 편입해 볼 만합니다.

이 글이 투자자 여러분의 DGRO ETF 이해에 도움이 되었길 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.

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