TLTW ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

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시작하며

채권시장에서도 배당수익을 추구하고 싶다면 어떤 상품이 좋을까요? iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF(TLTW)는 장기 국채에 투자하면서 콜옵션 매도를 통해 높은 인컴을 창출하는 ETF입니다.

연 10% 후반의 배당률이 기대되는 매력적인 상품입니다. 그럼 지금부터 TLTW ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

TLTW ETF 기본소개

TLTW ETF
항목내용
상품명iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF
유형채권형(커버드콜) ETF
시가총액$842.23M
52주 최고/최저$33.62 / $24.74
기초지수Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index
상장일2022/08/18
펀드보수0.35%
자산운용사BlackRock Fund Advisors
1개월 수익률(Price/Total)+0.04% / +1.03%
3개월 수익률(Price/Total)-4.61% / -1.49%
6개월 수익률(Price/Total)-11.80% / -3.94%
1년 수익률(Price/Total)-23.97% / -11.32%
S&P500 1개월/3개월/6개월/1년+3.27% / +4.66% / +16.49% / +26.17%

iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF(TLTW)는 약 8.4억 달러 규모의 채권형 ETF로 2022년 8월 18일 상장되었습니다. 1년 기준 배당금 포함 수익률은 -11.32%로 다소 부진한 모습입니다. 참고로 Price return은 순수 가격 기준 수익률, Total return은 배당금까지 포함한 총 투자 수익률을 뜻합니다.

TLTW ETF
구성종목비중
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF99.23%
BlackRock Cash Funds Treasury SL Agency1.05%
Ishares Tlt Jun24 94 Call0.28%

TLTW는 장기 미국 국채 ETF인 TLT에 99% 이상 투자하고 있으며, TLT 기반의 콜옵션 매도 포지션을 일부 보유하고 있습니다.

TLTW ETF 운용전략

TLTW는 20년 이상 만기 미국 국채에 투자하는 TLT ETF에 커버드콜 전략을 결합한 상품입니다. Cboe TLT 2% OTM BuyWrite 지수를 추종하되, 대표 표본 추출 방식을 통해 운용됩니다.

TLTW의 핵심 전략은 TLT ETF를 매수함과 동시에 TLT의 약 2% 외가격 콜옵션을 매도하는 것입니다. 이를 통해 국채 금리 하락과 변동성 확대 시 인컴 수익을 제고할 수 있습니다.

커버드콜은 주가 하락 리스크를 방어하면서 콜옵션 프리미엄으로 인컴을 확보하는 전략을 말합니다. 반면 주가 상승 시에는 콜옵션 행사로 인해 수익이 제한되는 단점이 있습니다.

TLTW ETF 배당금 배당률

TLTW ETF
항목내용
배당 주기월배당
배당률(TTM)17.52%

TLTW는 투자자들에게 매월 배당금을 지급하고 있습니다. 최근 1년 기준 배당수익률(TTM)은 17.52%로 상당히 높은 수준을 나타내고 있습니다.

연도지급날짜배당금
20245/8/2024$0.2466
20244/8/2024$0.2350
20243/8/2024$0.3019
20242/8/2024$0.2123
202312/29/2023$0.7460
202312/8/2023$0.5769
202311/8/2023$0.4004
202310/10/2023$0.2882
20239/11/2023$0.3325

위는 TLTW의 최근 배당금 지급 내역입니다. 매월 초 배당금을 수령할 수 있으며, 지급액은 매달 변동하는 특징이 있습니다.

TLTW ETF 수수료(운용보수)

TLTW ETF
항목TLTWETF 평균
운용보수0.35%0.48%

TLTW의 운용보수는 연 0.35%로 ETF 평균치 0.48% 대비 낮은 수준입니다. 옵션 거래에 따른 비용을 감안하더라도 운용 효율성이 높은 것으로 판단됩니다.

TLTW ETF 주가 전망 및 목표 수익률

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TLTW의 주가는 기본적으로 국채 금리와 변동성에 영향을 받습니다. 최근 들어 인플레이션과 긴축 우려로 금리 변동성이 커진 점은 배당 수익에 우호적입니다.

그러나 장기적으로는 금리 인상 사이클이 마무리되고 국채 금리도 점차 안정을 되찾을 것으로 예상됩니다. 이는 TLT 가격 상승과 콜옵션 가치 하락으로 이어져 배당 여력이 낮아질 가능성이 있습니다.

종합해보면 향후 1년간 TLTW의 주가는 +5% ~ +15% 상승이 예상되며, 여기에 10% 중후반의 배당수익률을 더할 경우 15~25% 수준의 1년 투자 수익률 달성이 가능할 전망입니다.

1억 투자시 예상 수익금

항목금액
원화 원금1억원
기준 환율1,300원
달러 원금$76,923
1년 목표 시세차익(달러)+$3,846 ~ +$11,538
1년 목표 시세차익(원화)+4,999,800원 ~ +14,999,400원
1년 목표 배당금(달러)$7,692 ~ $13,462
1년 목표 배당금(원화)9,999,600원 ~ 17,499,600원

원화 1억을 TLTW에 투자할 경우 달러로 환산 시 $76,923 규모로 매수할 수 있습니다. 주가 상승률을 +5% ~ +15%로 가정할 때 1년 후 시세 차익은 +$3,846 ~ +$11,538로 추정됩니다.

여기에 배당수익률 10~17.5%를 적용하면 배당금은 $7,692 ~ $13,462 수준이 예상됩니다. 이를 합산할 경우 1년 투자수익금은 달러 기준 $11,538 ~ $25,000, 원화로는 약 1억5천만 원에서 3억2천만 원에 이를 것으로 전망됩니다.

참고로 환율 1,300원은 최근 원달러 환율의 평균치를 감안한 다소 보수적인 적용 환율입니다.

요약정리

항목내용
상품명iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF
시가총액$842.23M
기초지수Cboe TLT 2% OTM BuyWrite Index
운용보수0.35%
배당률(TTM)17.52%
1년 예상 수익률15~25%

결론

지금까지 iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF(TLTW)의 특징과 투자 포인트에 대해 살펴보았습니다. TLTW는 장기 국채 ETF인 TLT를 보유하면서 콜옵션 매도로 인컴을 창출하는 커버드콜 ETF입니다. 월 단위 고배당이 장점인 만큼 인컴 추구형 투자자들에게 유용한 투자 수단이 될 수 있어 보입니다.

다만 금리 상승과 변동성 확대 시 배당이 줄어들 수 있고 주가 상승 폭도 제한적일 수 있다는 점은 유의해야 합니다. 본인의 투자 목적과 위험 허용도에 맞추어 투자 여부를 결정하시기 바랍니다.

이 글이 iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF에 관심 있는 투자자 분들께 도움이 되었기를 바랍니다. 오늘도 유익한 정보 얻어 가시길 기대하며 글을 마칩니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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