TIGER 200커버드콜ATM ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

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Contents

1 시작하며
2 TIGER 200커버드콜ATM 기본소개
3 TIGER 200커버드콜ATM 운용전략
4 TIGER 200커버드콜ATM 분배금(배당금)
5 TIGER 200커버드콜ATM 수수료(운용보수)
6 TIGER 200커버드콜ATM 시세 전망
7 요약정리
8 결론
- 8.1 같이보면 좋은 포스팅

시작하며

최근 주식시장의 변동성이 커지면서 안정적인 수익을 추구하는 투자자들이 늘어나고 있습니다. 이런 상황에서 주목받고 있는 금융상품이 바로 커버드콜 ATM ETF입니다.

커버드콜은 주식 현물을 보유하면서 동시에 콜옵션을 매도하는 전략으로, 주가 하락 시 손실을 방어하고 횡보장에서는 추가 수익을 얻을 수 있습니다. 특히 ATM(At The Money) 옵션을 활용하면 프리미엄을 극대화할 수 있어 더욱 매력적입니다.

그럼 본격적으로 미래에셋 TIGER 200 커버드콜 ATM ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

TIGER 200커버드콜ATM 기본소개

구분	내용
상품명	미래에셋 TIGER 200 커버드콜 ATM ETF
유형	주식형 ETF
시가총액	267억원
상장주식수	3,000,000주
52주 최고/최저	9,090원 / 7,950원
기초지수	코스피 200 커버드콜 ATM 지수
상장일	2018년 02월 09일
펀드보수	연 0.380%
자산운용사	미래에셋자산운용
1개월 수익률	+0.28%
3개월 수익률	+7.11%
6개월 수익률	+13.04%
1년 수익률	+12.17%

TIGER 200 커버드콜 ATM ETF는 코스피200 지수를 기초자산으로 하는 주식형 ETF로, 시가총액은 267억원, 상장주식수는 3백만주입니다. 52주 최고가는 9,090원, 최저가는 7,950원을 기록했습니다.

이 ETF는 2018년 2월 상장되었으며, 연간 펀드보수는 0.38%로 비교적 낮은 편입니다. 최근 수익률을 보면 1개월 +0.28%, 3개월 +7.11%, 6개월 +13.04%, 1년 +12.17%로 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다.

아래는 구성종목입니다.

종목명	비중
삼성전자	21.72%
TIGER 200	20.24%
선물 2024년 06월물	8.77%
SK하이닉스	5.91%
현대차	2.07%
셀트리온	1.77%
기아	1.70%
POSCO홀딩스	1.58%
NAVER	1.44%
KB금융	1.39%

TIGER 200 커버드콜 ATM ETF는 코스피200 구성종목 중 삼성전자와 SK하이닉스 등 시가총액 상위 종목의 비중이 높습니다. 또한 TIGER 200 ETF와 코스피200 선물 등도 편입되어 있습니다.

TIGER 200커버드콜ATM 운용전략

TIGER 200 커버드콜 ATM ETF는 코스피200 지수와 동일한 수익률을 추구하면서, 동시에 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 수익을 얻는 것이 목표입니다.

이를 위해 한국거래소에서 발표하는 ‘코스피 200 커버드콜 ATM 지수’를 기초지수로 하여 운용됩니다. 이 지수는 코스피200 현물과 코스피200 콜옵션 최근월물 중 ATM 옵션을 매도하는 전략을 반영한 지수입니다.

ATM 옵션은 옵션의 행사가격과 기초자산의 현재 가격이 같은 옵션으로, 프리미엄이 가장 높기 때문에 수익 극대화에 유리합니다. 다만 주가 상승 시에는 수익이 제한될 수 있다는 점은 유의해야 합니다.

TIGER 200커버드콜ATM 분배금(배당금)

구분	내용
최근 분배락일	2024.03.28
분배금	63원
연간 분배금	726원
연간 분배율(배당률)	8.04%

TIGER 200 커버드콜 ATM ETF는 매월 말 분배금을 지급하고 있습니다. 최근 분배락일인 2024년 3월 28일에는 주당 63원의 분배금이 지급되었습니다.

연간으로는 726원의 분배금이 지급되며, 이는 연 8.04%에 해당하는 높은 수준의 배당률입니다. 콜옵션 매도에 따른 프리미엄 수익이 고배당으로 이어지는 것이 커버드콜 ETF의 매력 포인트입니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/03/28	9,030	63	0.70%
2024/02/28	8,790	62	0.71%
2024/01/30	8,630	61	0.71%
2023/12/27	8,680	61	0.70%
2023/11/29	8,585	60	0.70%
2023/10/30	8,040	56	0.70%
2023/09/26	8,560	60	0.70%
2023/08/30	8,575	61	0.71%
2023/07/28	8,740	61	0.70%
2023/06/29	8,595	61	0.71%

최근 1년간 TIGER 200 커버드콜 ATM ETF의 분배금은 매월 56~63원 수준을 유지하고 있으며, 월 0.7% 내외의 분배율을 기록하고 있습니다.

TIGER 200커버드콜ATM 수수료(운용보수)

구분	내용
총보수율	연 0.3800%
총보수비용비율(TER)	연 0.4200%
실부담비용율	연 0.5503%

TIGER 200 커버드콜 ATM ETF의 총보수율은 연 0.38%로 동종 ETF 평균인 0.3554%와 유사한 수준입니다. 총보수비용비율(TER)은 0.42%로, 순자산 대비 총보수와 기타비용의 비율을 나타냅니다.

실부담비용율은 0.5503%로, 총보수비용비율에 매매중개수수료율까지 포함한 개념입니다. 이는 투자자가 실제로 부담하는 비용을 의미하며, 동종 평균 0.5623%에 비해 다소 낮은 편입니다.

TIGER 200커버드콜ATM 시세 전망

TIGER 200 커버드콜 ATM ETF는 최근 1년 동안 12.17%의 수익률을 기록하며 꾸준한 상승세를 보였습니다. 다만 커버드콜 전략의 특성상 주가 급등 시에는 수익이 제한될 수 있습니다.

하지만 높은 변동성의 장세에서는 콜옵션 프리미엄 수익으로 인해 하락을 방어하는 효과가 기대됩니다. 또한 연 8%가 넘는 높은 분배율로 인해 배당 투자 상품으로서의 매력도 있습니다.

종합적으로 볼 때 TIGER 200 커버드콜 ATM ETF는 코스피200 지수를 추종하면서도 옵션 프리미엄 수익을 통해 추가 수익을 얻을 수 있는 상품입니다. 다만 주가 급등 국면에서의 수익률 제한, 옵션 거래에 따른 가격 변동성 확대 등의 리스크 요인도 있어 투자에 유의가 필요합니다.

보수적으로 예상컨대 연 5~8% 수준의 수익률이 기대되며, 시세차익과 배당 수익이 균형을 이루는 투자 상품이 될 것으로 전망됩니다.

요약정리

구분	내용
상품명	미래에셋 TIGER 200 커버드콜 ATM ETF
기초지수	코스피 200 커버드콜 ATM 지수
시가총액	267억원
실부담비용율	연 0.5503%
분배율(배당률)	연 8.04%