TIGER 일본반도체FACTSET ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망

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시작하며

반도체 산업은 현재 세계 경제의 핵심 산업 중 하나입니다. 특히 일본은 오랜 기간 반도체 산업을 이끌어 왔으며, 최근에는 정부 차원에서 반도체 산업 육성에 힘을 쏟고 있습니다. 이러한 상황에서 일본 반도체 기업에 투자할 수 있는 ETF가 출시되었습니다.

바로 TIGER 일본반도체FACTSET ETF입니다. 이 ETF는 일본의 대표적인 반도체 기업에 투자할 수 있는 상품으로, 일본 반도체 산업의 성장에 따른 수익을 기대할 수 있습니다.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

항목	내용
상품명	TIGER 일본반도체FACTSET ETF
유형	해외주식형
시가총액	520억원
상장주식수	3,450,000주
52주 최고/최저	16,360원 / 9,310원
기초지수	FactSet Japan Semiconductor Index(PR)
상장일	2023년 09월 19일
펀드보수	연 0.490%
자산운용사	미래에셋자산운용
1개월 수익률	+4.83%
3개월 수익률	-4.03%
6개월 수익률	+35.44%
1년 수익률	N/A

TIGER 일본반도체FACTSET ETF는 일본 반도체 산업에 투자하는 해외주식형 ETF입니다. 시가총액은 520억원이며, 상장주식수는 3,450,000주입니다. 52주 최고가는 16,360원, 최저가는 9,310원을 기록했습니다.

기초지수는 FactSet Japan Semiconductor Index(PR)이며, 2023년 9월 19일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.490%이고, 자산운용사는 미래에셋자산운용입니다.

1개월 수익률은 +4.83%, 3개월 수익률은 -4.03%, 6개월 수익률은 +35.44%를 기록했습니다. 1년 수익률은 아직 집계되지 않았습니다.

종목명	비중
Disco Corp	11.33%
Global X Japan Semiconductor ETF	10.71%
Tokyo Electron Ltd	9.3%
Lasertec Corp	8.65%
SCREEN Holdings Co Ltd	8.12%
Renesas Electronics Corp	7.85%
Advantest Corp	7.68%
Socionext Inc	5.42%
Rohm Co Ltd	4.44%
Ulvac Inc	3.26%

TIGER 일본반도체FACTSET ETF의 주요 구성 종목으로는 Disco Corp, Global X Japan Semiconductor ETF, Tokyo Electron Ltd, Lasertec Corp 등이 있습니다.

상위 10개 종목의 비중이 약 76.76%로, 일본 반도체 산업을 대표하는 기업들로 구성되어 있습니다.

TIGER 일본반도체FACTSET ETF의 기초지수인 FactSet Japan Semiconductor Index(PR)은 일본에 상장되어 있는 반도체 기업 중 시가총액 및 유동성 등의 조건을 만족하는 종목으로 구성됩니다.

이 지수는 반도체 제조, 장치 관련 산업의 매출 비중이 높은 기업을 중심으로 구성되며, 개별 종목의 비중은 10% 이내로 제한됩니다.

TIGER 일본반도체FACTSET ETF는 이러한 지수를 추종하여 운용됩니다. 즉, 일본 반도체 산업의 대표 기업에 투자하여 해당 산업의 성장에 따른 수익을 추구하는 전략입니다.

특히 일본 정부의 반도체 산업 육성 정책과 글로벌 반도체 공급망 재편 등의 호재로 인해, 향후 일본 반도체 기업의 실적 개선이 기대됩니다.

TIGER 일본반도체FACTSET ETF는 연 1회 배당금을 지급하는 연배당 상품입니다. 최근 분배락일은 2024년 4월 29일이며, 분배금은 10원입니다. 연간 분배금은 25원, 연간 분배율(배당률)은 0.16%입니다.

상장된 지 얼마 되지 않아 분배율이 다소 낮게 나타나고 있습니다. 다만 향후 일본 반도체 산업의 성장과 함께 분배율도 점진적으로 높아질 것으로 기대됩니다.

분배락일	분배금
2024.04.29	10원
2023.10.30	15원

최근 1년간 분배금 지급 현황을 살펴보면, 2023년 10월 30일에 15원, 2024년 4월 29일에 10원의 분배금이 지급되었습니다.

아직 상장 초기인 만큼 분배금 규모가 크지는 않지만, 향후 지속적인 분배금 성장을 기대해볼 만합니다.

배당금에 대해서는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 또한 국내 주식형 ETF를 제외한 대부분의 국내 상장 ETF는 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세가 부과됩니다.

따라서 TIGER 일본반도체FACTSET ETF의 매매차익 및 배당금에는 15.4%의 세금이 부과된다는 점을 유의해야 합니다.

TIGER 일본반도체FACTSET ETF의 총보수율은 연 0.4900%로, 주식형 ETF 평균인 0.3549%보다 높은 수준입니다. 총보수비용비율(TER)은 총보수와 기타비용을 순자산으로 나눈 값으로, 이 ETF의 경우 연 0.5900%입니다.

실부담비용율은 TER에 매매중개수수료율을 더한 값으로, 연 0.8043%로 주식형 ETF 평균인 0.5640%보다 높습니다.

이는 해외 주식에 투자하는 ETF의 특성상, 국내 주식형 ETF에 비해 운용보수와 기타비용이 높기 때문입니다. 따라서 투자자는 수수료 부담을 고려하여 투자 여부를 결정할 필요가 있습니다.

TIGER 일본반도체FACTSET ETF는 상장된 지 얼마 되지 않아 장기적인 수익률 데이터가 부족합니다. 다만 최근 6개월 동안 35.44%의 수익률을 기록하는 등 단기적으로는 양호한 성과를 보이고 있습니다.

일본 정부의 반도체 산업 육성 정책과 글로벌 반도체 수요 증가 등을 고려할 때, 중장기적으로도 이 ETF의 수익률은 긍정적일 것으로 예상됩니다.

다만 이 ETF는 배당보다는 시세차익에 초점을 맞춘 상품으로, 배당 수익을 기대하기는 어려울 것으로 보입니다.

중장기적인 관점에서 연 10% 내외의 수익률을 기대해볼 만합니다.

항목	내용
상품명	TIGER 일본반도체FACTSET ETF
시가총액	520억원
기초지수	FactSet Japan Semiconductor Index(PR)
실부담비용율	연 0.8043%
분배율(배당률)	N/A
예상 수익률	연 10% 내외