TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

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그럼 끝까지 주의깊게 읽어봐주시기 바랍니다. 분명 필요한 정보를 찾으실 수 있으실 겁니다.

시작하며

최근 금리 인상 기조가 멈추면서 채권 투자에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이에 맞춰 금리 변화기의 수혜와 안정적인 인컴을 동시에 누릴 수 있는 ETF가 출시되었는데요. 바로 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF입니다.

이 ETF는 미국 30년 만기 국채에 투자하면서 콜옵션 매도 전략을 병행하여 채권 투자의 안정성과 함께 추가 수익도 올릴 수 있는 상품입니다. 금리 인하를 기다리면서 월 분배금도 받을 수 있어 투자자들의 관심이 뜨거운데요.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)기본 소개

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)

–상품명 : TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)

항목내용
유형해외채권형
시가총액2,768억 원
상장주식수29,450,000주
52주 최고/최저10,210원 / 9,305원
기초지수KEDI 미국채30년 위클리 커버드콜30 지수(Total Return)
상장일2024년 02월 27일
펀드보수연 0.390%
자산운용사미래에셋자산운용
수익률1개월3개월6개월1년
수익률-4.22%N/AN/AN/A

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)는 해외채권형 ETF로 약 2,768억 원의 시가총액을 자랑합니다. 기초지수는 KEDI 미국채30년 위클리 커버드콜30 지수(Total Return)이며, 2024년 2월 27일에 상장되었습니다.

연간 펀드보수는 0.390%로 채권형 ETF 평균(0.1166%) 대비 다소 높은 편이나, 액티브 운용에 따른 추가 수익 창출을 감안하면 납득할 만한 수준입니다. 아직 상장된 지 1년이 되지 않아 장기 수익률 데이터는 없지만, 1개월 수익률은 -4.22%를 기록 중입니다.

구성종목을 살펴보면 20년 이상 만기 미국 국채 ETF 들이 대부분을 차지하고 있습니다.

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)
종목명비중
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF25.16%
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF20.14%
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF15.49%
Vanguard Long-Term Treasury ETF15.10%
Vanguard Extended Duration Treasury ETF10.00%
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF5.04%
원화예금9.25%

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 운용전략

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)는 만기 20년 이상의 미국 국채 수익률을 추종하는 ETF를 편입하고, 이를 기초자산으로 하는 콜옵션을 30% 매도하는 커버드콜 전략을 취합니다.

콜옵션 매도를 통해 확보한 프리미엄은 투자자들에게 월 분배금으로 지급되며, 옵션 매도 비중을 30%로 제한함으로써 기초자산 상승 시 최대 70%의 수익 참여가 가능합니다.

또한 미국 달러화로 운용되는 만큼 원/달러 환율 변동에 따른 위험을 방지하기 위해 환헤지를 실시하고 있습니다. 금리 인하기에는 달러 약세로 인한 환차손이 발생할 수 있기에, 환헤지를 통해 순수 미국 국채 투자 수익에 집중할 수 있습니다.

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)분배금(배당금)

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)
항목내용
최근 분배락일2024.03.28
분배금112원
연간 분배금112원
연간 분배율1.19%

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)는 콜옵션 매도 프리미엄과 채권 이자수익을 재원으로 월 단위 분배금을 지급하는 ETF입니다. 2024년 3월 기준 분배금은 112원이며, 연간으로는 1.19%의 분배율(배당률)을 제공하고 있습니다.

최근 분배금 지급 현황은 아래와 같습니다.

분배락일기준가격분배금액분배율
2024/03/289,855원112원1.14%

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 수수료

항목비율
총보수율연 0.3900%
총보수비용비율(TER)연 0.4000%
실부담비용율연 0.6484%

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)의 총보수율은 연 0.3900%로 책정되어 있습니다. 여기에 기타비용을 포함한 총보수비용비율(TER)은 연 0.4000% 수준입니다.

하지만 매매 과정에서 발생하는 중개수수료까지 감안한 투자자의 실부담비용율은 연 0.6484%까지 높아집니다. 채권형 ETF 평균 실부담비율인 0.1786%보다 높은 편이므로 투자 시 유의할 필요가 있습니다.

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) 시세 전망

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)

TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)는 금리 하락과 달러 약세라는 두 가지 수혜를 동시에 누릴 수 있는 구조를 갖추고 있습니다. 미국의 금리 인하 기대감이 높아지는 국면에서 장기 국채 가격 상승에 따른 시세 차익과 환헤지 효과로 인한 환차익을 동시에 추구할 수 있습니다.

다만 시장 예상보다 금리 인하 시기가 늦춰지거나 인하 폭이 제한될 경우 국채 가격 상승 폭은 제한적일 수 있습니다. 커버드콜 전략 특성상 콜옵션 행사가 이뤄질 경우 추가 상승 수익은 제한되는 점도 감안해야 합니다.

종합적으로 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)는 1.19%의 분배율(배당수익)과 함께 연 3~5% 수준의 시세 차익을 기대해 볼 만합니다. 금리 인하 시기와 폭에 따라 수익률 변동성은 있겠으나, 중장기 투자자 입장에서는 매력적인 투자처가 될 것으로 예상됩니다.

요약정리

항목내용
상품명TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)
기초지수KEDI 미국채30년 위클리 커버드콜30 지수(Total Return)
시가총액2,768억 원
실부담비용율연 0.6484%
분배율(배당률)연 1.19%

결론

지금까지 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) ETF에 대해 알아보았습니다. 이 상품은 미국의 장기 국채에 투자하면서 커버드콜 전략을 통해 인컴 수익을 제고한 ETF입니다.

환헤지를 통해 순수 투자 수익에 집중할 수 있으며, 채권 상승 국면에서는 시세 차익 수혜도 기대할 수 있습니다. 연 1% 이상의 배당수익이 지속적으로 발생한다는 점도 매력적인 부분입니다.

다만 총보수와 매매 수수료를 포함한 실부담 비용이 채권형 평균 대비 다소 높은 점은 유의해야 할 사항입니다. 또한 금리 인하에 대한 기대감이 약화될 경우 투자 심리가 위축될 수 있다는 점도 염두에 둘 필요가 있습니다.

그럼에도 불구하고 금리 인하기에 듀얼 수익을 추구하는 투자자들에게는 충분히 매력적인 투자 대안이 될 수 있을 것입니다. 본인의 투자 성향과 시장 상황을 고려하여 적절한 투자 판단을 내리시길 바랍니다.

이상으로 TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H)에 대한 소개를 마치겠습니다. 이 글이 투자자 여러분의 의사결정에 도움이 되었기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.

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