TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

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시작하며

최근 변동성이 높아진 증시 환경 속에서 안정적인 인컴 수익에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁습니다.

특히 기술주 중심의 나스닥 지수에 투자하면서도 꾸준한 월 배당 수익을 얻을 수 있다면 투자자로서는 더할 나위 없이 매력적일 텐데요.

이러한 니즈를 충족시켜줄 혁신적인 ETF 상품이 있어 주목받고 있습니다. 미국 나스닥 시장의 성장성에 월 단위 배당이라는 알짜 수익까지 더한 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 기본소개

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)

-상품명: TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
-유형: 해외통화, 파생
-시가총액: 3,348억 원
-상장주식수: 32,150,000주
-52주 최고/최저: 10,745원 / 9,470원
-기초지수: Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수 (Total Return)
-상장일: 2022년 09월 22일
-펀드보수: 연 0.370%
-자산운용사: 미래에셋자산운용
-1개월 수익률: +0.62%
-3개월 수익률: +3.99%
-6개월 수익률: +11.10%
-1년 수익률: +16.13%

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)은 해외 통화 및 파생상품에 투자하는 ETF로 2022년 9월 22일 상장되었습니다.

현재 운용규모는 3,348억 원, 상장주식수는 32,150,000주에 달합니다. 52주 기준 최고가는 10,745원, 최저가는 9,470원을 기록했습니다.

이 ETF는 Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)를 기초지수로 하며 연 0.370%의 펀드보수가 책정되어 있습니다.

운용은 미래에셋자산운용에서 맡고 있습니다. 최근 실적을 보면 1개월 +0.62%, 3개월 +3.99%, 6개월 +11.10%, 1년 +16.13%의 수익률을 기록 중입니다.

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)의 주요 보유 종목과 비중은 다음과 같습니다.

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)

종목명: 비중
-나스닥100커버드콜 TRS 240327-02: 25.05%
-나스닥100커버드콜 TRS 240404-02: 22.15%
-나스닥100커버드콜 TRS 230925-02: 14.80%
-나스닥100커버드콜 TRS 240227-01: 7.66%
-Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF: 6.77%
-나스닥100커버드콜 TRS 240327-03: 6.73%
-나스닥100커버드콜 TRS 240422-01: 5.80%
-나스닥100커버드콜 TRS 230920-05: 2.50%
-나스닥100커버드콜 TRS 230920-07: 1.43%
-원화예금: 7.11%

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 운용전략

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF는 Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return, 원화환산)를 기초지수로 삼고 있습니다.

이 지수는 나스닥100 지수를 복제한 포트폴리오를 보유하면서 동시에 나스닥100 지수의 ATM 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출됩니다.

이는 나스닥 시장의 성장성을 그대로 누리면서도 원금 안전성과 월 단위 인컴 수익을 동시에 추구하는 전략입니다.

옵션 프리미엄 수취를 통한 배당을 제공하되, 주가지수 상승에 따른 수익의 일정 부분도 포기하는 일종의 트레이드오프(trade-off)인 셈이죠.

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)분배금(배당금)

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)

-최근 분배락일: 2024.03.28
-분배금: 105원
-연간 분배금: 1,205원
-연간 분배율: 11.62%

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF는 매월 분배금을 지급하는 월 배당 상품으로 유명합니다. 2024년 3월 28일 기준 주당 105원의 분배금이 결정되었는데요.

이를 연환산하면 연간 분배금은 1,205원, 연 분배율(배당률)은 11.62%에 달하게 됩니다. 나스닥 시장에 투자하되 콜옵션을 활용해 배당 수익을 크게 높인 결과라고 할 수 있겠습니다.

최근 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)의 월별 분배금 지급 현황은 아래와 같습니다.

분배락일: 기준가격 – 분배금액 – 분배율
2024/03/28: 10,440 – 105 – 1.01%
2024/02/28: 10,590 – 105 – 0.99%
2024/01/30: 10,315 – 105 – 1.02%
2023/12/28: 10,150 – 105 – 1.03%
2023/11/29: 10,145 – 105 – 1.03%
2023/10/30: 9,600 – 105 – 1.09%
2023/09/28: 9,610 – 105 – 1.09%
2023/08/30: 10,020 – 105 – 1.05%
2023/07/28: 9,735 – 105 – 1.08%

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 수수료

-총보수율: 연 0.3700%
-총보수비용비율(TER): 연 0.5000%
-실부담비용율: 연 0.5239%

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF의 총보수율은 연 0.3700%로 책정되어 있습니다. 이는 국내 주식형 ETF 평균 총보수율인 0.3554%와 큰 차이가 없는 수준입니다.

순자산 대비 보수와 기타비용을 포괄하는 총보수비용비율(TER)은 연 0.5000%인데, 이는 국내 평균 0.4657%를 다소 상회하는 수치입니다.

여기에 매매 수수료 등까지 감안한 투자자의 실질 부담 비용인 실부담비용율은 연 0.5239%로, 주식형 ETF 평균인 0.5623%에 비해서는 낮은 편에 속합니다. 액티브 전략 구사에도 불구하고 비용 효율성을 높인 결과로 풀이됩니다.

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 시세 전망

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)

TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF는 출시 이후 꾸준한 자금 유입을 바탕으로 순자산을 키워왔습니다. 안정적인 배당 매력에 더해 장기적으로 나스닥 시장의 호조세가 이어질 것이라는 기대감이 반영된 것으로 보입니다.

지난 1년간 16%가 넘는 수익률을 기록하는 등 우수한 성과를 냈지만, 옵션 매도에 수반되는 수익 제한 효과로 인해 최근 들어서는 기초지수 대비 성과가 다소 제한되는 양상도 나타나고 있습니다.

향후 시장의 상승세가 가팔라질 경우 이 같은 리스크는 더욱 부각될 수 있는 만큼 유의할 필요가 있어 보입니다.

종합해보면 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)은 중장기적으로 연 8~12% 내외의 배당 수익을 꾸준히 누릴 수 있을 전망입니다.

나스닥 지수의 완만한 상승이 전제된다면 콜옵션 매도에 따른 수익 제한 효과는 크지 않을 것으로 예상되기 때문입니다.

다만 주가 급등 시에는 ETF 성과가 기초지수 대비 제한될 수밖에 없는 구조인 만큼, 시세 차익보다는 꾸준한 배당 수취를 최우선 투자 목적으로 삼는 투자자에게 적합한 상품이 될 것으로 판단됩니다.

요약정리

  • 상품명: TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
  • 시가총액: 3,348억 원
  • 기초지수: Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수 (Total Return)
  • 실부담비용율: 연 0.5239%
  • 분배율(배당률): 11.62%

결론

지금까지 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) ETF에 대해 자세히 알아보았습니다. 이 상품은 미국 나스닥 시장에 투자하되 커버드콜 전략을 통해 배당 수익을 극대화하는 매력적인 월 배당 ETF라 할 수 있겠습니다.

다만 콜옵션 매도에 수반되는 수익 제한 리스크를 감내해야 한다는 점, 그리고 기초지수 대비 다소 높은 수준의 운용 비용 부담은 투자에 앞서 고려해야 할 사항입니다.

시장이 강세를 보일 때일수록 ETF의 수익률은 나스닥 지수 상승분을 온전히 따라가기 어려울 수 있기 때문입니다.

그럼에도 불구하고 배당에 방점을 두는 투자자라면 중장기 투자 관점에서 이 ETF를 포트폴리오에 편입해 볼 만합니다.

본인의 투자 성향과 목적에 비추어 적합한 상품인지 꼼꼼히 따져본 후 투자 여부를 결정하시기 바랍니다.

아무쪼록 이 글이 투자자 여러분의 ETF 선택에 도움이 되는 유익한 정보로 활용되기를 바라며, 이 글을 읽어주신 독자 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다.

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