RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

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시작하며

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF가 2024년 10월 2일에 상장되어 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

미국 테크 기업들의 성장에 참여하면서도 안정적인 수익을 추구하는 이 상품은 기존 커버드콜 전략을 한층 더 발전시킨 형태입니다.

최근 커버드콜 ETF에 대한 열풍이 불고 있는 가운데, 이 상품의 차별화된 전략이 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 제가 직접 경험한 바로는 많은 투자자들이 이 상품의 특징과 전망에 대해 궁금해하고 있습니다.

그럼 본격적으로 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF 기본소개

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
항목내용
상품명RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF
유형해외주식형
시가총액79억원
상장주식수750,000주
52주 최고/최저10,615원 / 9,920원
기초지수KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)
상장일2024년 10월 2일
펀드보수연 0.250%
자산운용사KB자산운용

신규 상장된 ETF이기 때문에 1개월, 3개월, 6개월 수익률 정보는 아직 제공되지 않습니다.

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜
종목명비중(%)
NVIDIA Corp10.04
Apple Inc8.57
Microsoft Corp8.22
원화예금6.69
NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 20246.33
Alphabet Inc5.90
Amazon.com Inc5.43
Meta Platforms Inc3.99
Invesco Nasdaq 100 ETF3.38
Broadcom Inc2.75

이 ETF는 미국의 주요 테크 기업들을 포트폴리오에 담고 있습니다. NVIDIA, Apple, Microsoft 등 빅테크 기업들이 상위 비중을 차지하고 있으며, 이는 미국 테크 산업의 현재 트렌드를 잘 반영하고 있다고 생각합니다.

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF 운용전략

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜

이 ETF의 기초지수는 KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)입니다. 이 지수는 KEDI 미국 테크100 지수 포트폴리오를 매수하고 NDX 콜옵션을 매도하는 혼합 전략을 반영합니다.

ETF의 핵심 운용 전략은 다음과 같습니다:

  1. 미국 테크주(기초자산) 성장의 90% 참여
  2. 데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구

기존의 커버드콜 ETF들과 달리, 이 ETF는 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정합니다. 이를 통해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여할 수 있게 되어, 시장 상승 시 수익 제한을 최소화했습니다.

또한 매일(데일리) 10%의 콜옵션 매도를 통해 발생하는 프리미엄을 분배 재원으로 활용하여 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.

이는 기존 커버드콜 상품들이 시장 상황에 따라 콜옵션 매도 비중을 조정하는 것과는 차별화된 전략입니다.

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목내용
배당주기월배당
최근 분배락일
분배금
연간 분배금
연간 분배율(배당률)

신규 상장된 ETF이기 때문에 아직 분배금 정보가 없습니다. 이에 대해서는 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

연간 분배율은 상장 1년이 되지 않았기 때문에 현재로서는 정확한 추정이 어렵습니다. 하지만 운용사의 목표대로 안정적인 월분배가 이루어진다면, 투자자들에게 매력적인 수익원이 될 수 있을 것으로 생각됩니다.

배당금에 대한 세금은 15.4%가 무조건 원천 징수됩니다. 또한 이 ETF는 해외 주식형이므로, 매매차익에도 배당소득세(15.4%)가 부과됩니다.

국내 주식형 ETF만 매매차익에 대한 비과세 혜택이 있다는 점을 투자자들은 유의해야 합니다.

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF 수수료(운용보수)

항목비율
총보수율0.250%
총보수비용비율(TER)
실부담비용율

이 ETF의 총보수율은 연 0.250%입니다. 이는 비교적 낮은 수준으로, 투자자들에게 유리한 조건이라고 볼 수 있습니다.

총보수비용비율(TER)과 실부담비용율에 대한 정보는 아직 제공되지 않았습니다. 이는 ETF 운용 기간이 짧아 정확한 산출이 어렵기 때문입니다.

제 생각으로는 향후 이 정보들이 공개되면 투자자들의 의사결정에 더욱 도움이 될 것 같습니다.

참고로 총보수비용비율(TER)은 (총보수+기타비용)/순자산으로 계산되며, 실부담비용율은 TER에 매매중개수수료율을 더한 값입니다.

이 비용들은 실제 투자자가 부담하는 비용을 나타내므로, 투자 결정 시 중요하게 고려해야 할 요소입니다.

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF 주가 전망

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이 ETF는 미국의 우량 테크 기업들에 투자하면서도 커버드콜 전략을 통해 안정적인 수익을 추구하는 상품입니다. 미국 테크 산업의 성장세가 지속된다면, 이 ETF의 주가도 긍정적인 흐름을 보일 가능성이 높다고 판단됩니다.

그러나 신규 상장된 ETF이기 때문에 아직 충분한 수익률 정보가 없어, 정확한 전망을 하기에는 이르다고 생각합니다. 따라서 조금 더 지켜보면서 ETF의 성과와 시장 반응을 관찰할 필요가 있습니다.

특히 이 ETF의 차별화된 전략인 10% 고정 콜옵션 매도가 실제로 어떤 효과를 낼지 주목해볼 만합니다. 이 전략이 성공적으로 작동한다면, 시장 상승기에도 꾸준한 수익을 얻을 수 있을 것으로 전망됩니다.

요약정리

항목내용
상품명RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF
시가총액79억원
기초지수KEDI 미국 테크100 90%참여+데일리옵션 프리미엄 지수(TR)
실부담비용율
분배율(배당률)
예상 수익률

결론

RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF는 기존 커버드콜 전략을 한 단계 발전시킨 상품입니다. 미국 테크 기업들의 성장에 90% 참여하면서도 안정적인 월분배를 추구하는 이 ETF는 많은 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

그러나 신규 상장된 상품이기 때문에 아직 충분한 운용 실적이 없어, 실제 성과를 판단하기에는 시간이 더 필요해 보입니다.

투자자들은 이 ETF의 독특한 전략과 함께, 미국 테크 산업의 전망, 글로벌 경제 상황 등을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 할 것입니다.

이 글이 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 ETF에 대한 이해를 돕는 데 유용했기를 바랍니다.

앞으로도 새로운 투자 상품들에 대한 분석을 통해 투자자들에게 도움이 되는 정보를 제공하도록 하겠습니다. 이 글을 읽어주셔서 감사합니다.

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