NVDY ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

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시작하며

NVDY ETF는 NVIDIA 주식에 커버드콜 전략을 접목한 ETF로, 주가 상승과 배당 수익을 동시에 추구하는 매력적인 상품입니다.

최근 6개월 동안 39.61%의 수익률을 기록하며 NVIDIA의 성장세를 충분히 반영하고 있는데요. 그럼 본격적으로 NVDY ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

NVDY ETF 기본 소개

NVDY
항목내용
상품명YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
유형주식형/비전통적 자산형 ETF
시가총액$712.39M
52주 최고/최저$31.36 / $19.62
기초지수없음
상장일2023년 5월 10일
펀드 보수1.01%
자산운용사Toroso Investments, LLC
수익률1개월 / 6개월 / 1년 Price Return: 18.52% / 39.61% / 33.36% (S&P 500: 3.46% / 15.75% / 24.43%)
수익률1개월 / 3개월 / 6개월 / 1년 Total Return: 29.11% / – / 108.70% / 141.41%

NVDY ETF는 2023년 5월 10일 출시된 ETF로 현재 시가총액은 약 $712.39M 수준입니다.

NVDY
NVDY

최근 수익률을 보면 6개월 39.61%, 1년 33.36%의 Price Return을 기록하며 동기간 S&P 500 수익률을 크게 앞섰습니다. 특히 배당금이 반영된 Total Return은 6개월 108.70%, 1년 141.41%에 달하며 높은 성과를 보이고 있습니다.

NVDY
보유 종목비중
United States Treasury Notes 0.75%30.82%
United States Treasury Notes 3%21.20%
United States Treasury Notes 3.88%21.19%
NVDA US 08/16/24 C12720.11%
United States Treasury Notes 2.63%14.64%
NVDA 08/16/2024 127.01 P11.85%
First American Government Obligs X3.49%
NVDA US 06/21/24 C1370.82%
NVDA US 06/21/24 C1350.59%

NVDY ETF는 주로 미국 국채와 NVIDIA 관련 콜옵션에 투자하고 있는 것으로 확인됩니다.

NVDY ETF 운용 전략

NVDY ETF는 NVIDIA 주식에 투자하면서 동시에 콜옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 추구하는 ‘커버드콜’ 전략을 사용합니다.

이는 주가 상승 시 수익이 제한되는 대신 하락 시 손실을 방어하고 콜옵션 프리미엄으로 추가 수익을 낼 수 있는 전략입니다.

NVDY는 자산의 85% 이상을 NVIDIA 주식에 투자하면서, NVIDIA 주식의 최대 100% 수준에 달하는 콜옵션 계약을 동시에 매도합니다.

이를 통해 콜옵션 프리미엄을 취득해 방어적인 수익을 노리는 상품입니다.

NVDY ETF 배당금 배당률

NVDY
항목내용
배당 주기월 배당
배당률(TTM)49.36%

NVDY ETF는 월 단위로 배당금을 지급하며, 배당률(TTM)은 49.36%로 상당히 높은 수준입니다.

년도배당 지급일배당금
202406/07$2.5630
202405/08$1.1988
202404/08$2.6083
202403/08$2.6219
202402/09$1.5304
202401/09$0.6260
202312/13$0.5071
202311/16$0.4150
202310/16$0.6771
202309/18$0.9297
202308/14$0.8136
202307/17$0.9574

최근 1년간 NVDY의 배당금 지급 내역을 살펴보면 매월 꾸준히 배당이 이뤄지고 있음을 알 수 있습니다. 투자자는 매월 6일에서 9일 사이에 배당금을 받을 수 있을 것으로 예상됩니다.

NVDY ETF 수수료(운용보수)

ETF수수료
NVDY1.01%
유사 ETF 평균1.05%
ETF 전체 평균0.49%

NVDY의 운용보수는 1.01%로 유사 ETF 평균인 1.05%와 비슷한 수준이지만, ETF 전체 평균 0.49%의 약 2배에 이릅니다.

커버드콜 전략 ETF의 특성상 운용보수가 다소 높게 책정된 것으로 보입니다.

NVDY ETF 주가 전망 및 목표 수익률

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NVDY ETF는 NVIDIA라는 성장주에 투자하면서도 커버드콜 전략을 통해 하방 위험을 부분적으로 방어할 수 있다는 장점이 있습니다.

다만 콜옵션 매도로 인해 상승 폭이 제한될 수 있고, 높은 배당률이 주가 하락 시 방어 효과가 제한적일 수 있다는 점은 유의해야 할 것 같습니다.

최근 NVIDIA 주가의 가파른 상승세가 이어지고 있으나, 높은 밸류에이션과 경쟁 심화 등은 부담 요인으로 작용할 전망입니다.

커버드콜 전략 특성상 주가 급등 시에는 수익이 제한적일 수밖에 없을 것으로 보입니다.

종합적으로 NVDY ETF는 최근의 강세장에서 충분한 수익을 거둔 만큼 향후 1년간은 보수적으로 10% 내외의 Price Return을 기대해 볼 만합니다.

여기에 배당률 45% 수준을 감안하면 55% 정도의 Total Return을 예상해 볼 수 있을 것 같습니다.

1억원 투자시 예상 수익금

구분금액
원화 원금1억 원
기준 환율1,300원
달러 원금$76,923
1년 목표 시세 차익(달러)$7,692
1년 목표 시세 차익(원화)10,000,000원
1년 목표 배당금(달러)$34,615
1년 목표 배당금(원화)45,000,000원

원금 1억 원을 NVDY ETF에 투자할 경우 환율 1,300원 기준으로 $76,923 규모로 투자하게 됩니다.

시세 차익을 10%로 가정하면 1년 후 수익은 $7,692(한화 1,000만 원)이 되며, 여기에 45%의 배당수익률을 감안하면 배당금은 $34,615(한화 4,500만 원) 수준이 될 것으로 추산됩니다.

참고로 환율 1,300원은 보수적이고 평균적인 가정이며, 실제 환율에 따라 투자 수익은 크게 달라질 수 있습니다. 제시된 수치는 어디까지나 현 시점에서의 예상치임을 알려드립니다.

NVDY ETF 요약 정리

항목내용
상품명YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
시가총액$712.39M
기초지수없음
운용보수1.01%
배당률(TTM)49.36%
1년 예상 Total Return55% 내외

결론

NVDY ETF는 NVIDIA라는 유망주에 투자하면서 배당 수익까지 얻을 수 있는 매력적인 상품입니다.

다만 커버드콜 전략 특성상 주가 상승 폭이 제한될 수 있고, 높은 배당률이 주가 하락 시 충분한 방어 효과를 내기는 어려울 수 있다는 점은 유의할 필요가 있습니다.

또한 상대적으로 높은 수수료 역시 수익성에 부정적 영향을 줄 수 있는 요인입니다.

NVIDIA의 주가 흐름과 시장 상황 변화를 잘 모니터링하면서 투자에 임하는 것이 바람직해 보입니다. 투자에 참고가 되는 정보였기를 바라며, 이 글을 읽어주셔서 감사합니다.

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