KOSEF 미국원유에너지기업 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

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시작하며

2024년 1월 16일, KOSEF 미국원유에너지기업 ETF가 신규 상장되었습니다. 최근 중동 지역 불안과 국제 정세 변화로 유가 변동성이 커지면서 많은 투자자들이 에너지 섹터에 주목하고 있는 가운데, 미국 원유 및 에너지 기업에 투자할 수 있는 상품의 등장이 관심을 끌고 있습니다.

그럼 본격적으로 KOSEF 미국원유에너지기업 ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF 기본소개

항목	내용
상품명	KOSEF 미국원유에너지기업 ETF
유형	해외 주식형 ETF
시가총액	168억원
상장주식수	1,500,000주
52주 최고/최저	13,510원 / 9,715원
기초지수	MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return)
상장일	2024년 1월 16일
펀드보수	연 0.290%
자산운용사	키움투자자산운용
1개월 수익률	-3.09%
3개월 수익률	+3.25%
6개월/1년 수익률	N/A

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF는 해외 주식형 ETF로 분류됩니다. 2024년 6월 기준 이 ETF의 시가총액은 168억원이며, 상장주식수는 1,500,000주입니다. 52주 최고가는 13,510원, 최저가는 9,715원을 기록했습니다.

신규 상장 ETF이기에 6개월, 1년 수익률 데이터는 아직 제공되지 않고 있습니다. 다만 1개월 수익률은 -3.09%, 3개월 수익률은 +3.25%로 단기 성과는 변동성을 보이고 있습니다.

이 ETF는 ‘MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return)’를 기초지수로 채택하고 있으며, 2024년 1월 16일 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.290% 수준이고, 운용사는 키움투자자산운용입니다.

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF의 주요 보유 종목과 비중은 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
Exxon Mobil Corp	22.00
Chevron Corp	13.89
ConocoPhillips	6.69
EOG Resources Inc	3.55
Marathon Petroleum Corp	3.29
Schlumberger NV	3.21
Phillips 66	3.08
Williams Cos Inc/The	2.61
Valero Energy Corp	2.59

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF는 엑손모빌과 쉐브론 등 미국의 대표 에너지 기업 상위 종목에 20% 이상씩 집중 투자하고 있는 것이 특징입니다. 또한 원유 및 천연가스 생산, 정제 등 각 밸류체인 단계별 주요 기업들이 고르게 편입되어 있습니다.

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF 운용전략

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF의 기초지수인 ‘MSCI US IMI Energy 25/50 Index’는 GICS 분류 체계상 에너지 섹터에 속하는 미국 상장 기업을 대상으로 하는 지수입니다. 동 지수는 개별 그룹 지분을 25% 이내로, 비중 5% 이상 종목의 합산 비중은 50% 이내로 제한하는 구조로 에너지 섹터 내 대형/중형/소형주에 분산 투자하는 것이 특징입니다.

이 ETF는 기초지수의 수익률을 추종하되, 원유 생산 기업에 보다 초점을 맞춰 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 유가 상승에 따른 수혜가 기대되는 업스트림 부문은 물론, 정제마진 확대로 수익이 개선될 수 있는 다운스트림 부문까지 아우르며 에너지 섹터 투자 기회를 포착하고자 합니다.

또한 실물 주식에 투자하는 만큼 보유 종목에서 발생하는 배당 수익도 기대해 볼 만한 ETF입니다.

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당 주기	미지급
최근 분배락일	–
분배금	–
연간 분배금	–
연간 분배율(배당률)	–

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF는 아직까지 분배금을 지급하지 않았습니다. 따라서 배당 관련 정보가 존재하지 않습니다.(상품정보에 없음)

다만 편입 기업들의 배당 성향, 재무구조 개선 여력 등을 고려할 때 향후 분배금 지급 가능성을 배제할 수는 없어 보입니다. 이 부분은 좀 더 지켜볼 필요가 있겠습니다.

해외 주식형 ETF에서 발생하는 배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 아울러 국내 주식형 ETF를 제외한 해외 주식형, 채권형, 원자재형 등 기타 ETF의 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세가 부과되는 점을 참고해야 합니다.

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF 수수료(운용보수)

항목	내용
총보수율	연 0.2900%
총보수비용비율(TER)	연 0.4700%
실부담비용율	연 0.6795%

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF의 총보수율은 연 0.2900%로 책정되어 있습니다. 이는 순자산가치의 연 0.29%를 보수로 지급한다는 의미입니다.

총보수에 기타 비용을 합한 뒤 순자산으로 나눈 총보수비용비율(TER)은 연 0.4700% 수준입니다.

여기에 매매 중개 수수료율까지 포함한 실부담비용율은 연 0.6795%로 나타나고 있는데, 이는 국내 주식형 ETF 평균치인 0.5652%를 다소 상회하는 수준입니다.

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF 주가 전망

KOSEF 미국원유에너지기업 ETF는 2024년 1월 신규 상장되어 장기 트랙 레코드가 부족한 상황입니다.

따라서 현 시점에서 이 ETF의 향후 주가 흐름을 정확히 예단하기는 어려워 보입니다. 다만 글로벌 유가 변동성 확대, 에너지 안보에 대한 관심 증대, 업스트림 및 다운스트림 부문 실적 개선 등은 동 ETF에 우호적인 환경으로 작용할 전망입니다.

펀더멘털 개선에 따른 주가 상승 잠재력이 어느 정도일지, 유가 전망에 근거한 투자 수요가 얼마나 유입될지 등을 지켜보며 승부수를 띄워볼 만합니다.

요약정리

항목	내용
상품명	KOSEF 미국원유에너지기업 ETF
기초지수	MSCI US IMI Energy 25/50 Index(Price Return)
시가총액	168억원
실부담비용율	연 0.6795%
분배율(배당률)	분배금 미지급