KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망

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시작하며

명품하면 떠오르는 에르메스, 루이비통, 구찌 등 세계적인 명품 브랜드들. 이들 브랜드를 보유한 유럽 명품 기업들에 투자할 수 있는 ETF가 있습니다. 삼성자산운용의 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF인데요.

명품 산업은 타 산업 대비 경기 변동성이 낮고 안정적인 수요를 바탕으로 꾸준한 성장세를 보여왔습니다.

또한 중국 시장 회복에 대한 기대감도 있어 명품주 ETF에 대한 관심이 높아지고 있는데요. 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

항목	내용
상품명	KODEX 유럽명품TOP10 STOXX
유형	해외주식형, 테마
시가총액	179억원
상장주식수	1,850,000주
52주 최고/최저	10,285원 / 7,680원
기초지수	STOXX Europe Luxury 10 Index(Price Return)
상장일	2023년 04월 25일
펀드보수	연 0.450%
자산운용사	삼성자산운용
1개월 수익률	+0.11%
3개월 수익률	+3.09%
6개월 수익률	+21.00%
1년 수익률	-1.20%

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF는 2023년 4월 상장된 유럽 명품주 ETF로, STOXX Europe Luxury 10 지수를 추종합니다. 현재 179억원의 시가총액을 형성하고 있으며, 최근 6개월 수익률은 21%에 달합니다.

동 ETF의 주요 보유 종목과 비중은 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
HERMES INTERNATIONAL	23.56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	18.82
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	18.38
FERRARI NV	13.95
ESSILOR LUXOTTICA	9.83
KERING	7.54
MONCLER SPA	4.19
BURBERRY GROUP PLC	1.66
CHRISTIAN DIOR SE	1.05
Brunello Cucinelli SpA	1.02

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF의 기초지수인 STOXX Europe Luxury 10 Index는 유럽의 럭셔리/패션 악세서리, 화장품, 고급 차량 등 명품 관련 매출 비중이 높은 10개 종목으로 구성된 지수입니다.

이 ETF는 에르메스, LVMH, 리시몽 등 유럽 명품 기업 10개 종목에 집중 투자함으로써 명품 소비 트렌드에 따른 수혜를 누리는 것을 목표로 운용됩니다.

또한 여러 명품 브랜드를 보유한 지주사 형태의 기업들이 다수 포함되어 개별 명품 브랜드 대비 분산투자 효과도 기대할 수 있습니다.

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF는 명품 관련 유럽 기업들에 투자하는 ETF로 분배금은 고정적이지 않고 분배재원이 있을 시 지급됩니다.

최근 분배금은 30원으로, 연환산 133원 규모의 분배금을 지급하고 있으며 분배율은 1.37% 수준입니다.

최근 분배금 지급 현황을 보면 아래와 같습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024/04/29	9,500	30	0.32%
2023/10/30	7,805	103	1.32%

분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 한편 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 있지만, 그 외 국내 상장 ETF는 매매차익에 대해서도 15.4%의 배당소득세가 부과된다는 점 유의할 필요가 있습니다.

KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF의 총보수율은 연 0.45%로 국내 주식형 ETF 평균인 0.3561%을 상회합니다.

기타비용까지 포함한 총보수비용비율(TER)은 연 0.53% 수준이며, 거래비용까지 고려한 투자자의 실질 부담 비용인 실부담비용율은 연 0.5855%에 이릅니다.

최근 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF의 기초지수인 유럽 명품주들의 주가는 중국 시장 부진에 따른 실적 우려로 다소 조정을 받고 있는 상황입니다. 단기적으로 이러한 약세가 지속될 가능성이 있어 보입니다.

다만 명품 산업은 장기적으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망되고, 하반기 이후 중국 수요 회복 기대감 등도 긍정적입니다.

이에 연간 10% 내외의 수익률은 기대해 볼만 합니다. 배당률은 1% 중반으로 시세차익이 주요 수익원이 될 전망입니다.

지금까지 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX ETF에 대해 알아보았습니다. 명품 시장의 구조적 성장성과 낮은 변동성을 감안할 때 장기투자자에게는 매력적인 상품이 될 수 있어 보입니다.

다만 단기적으로는 중국 시장의 불확실성이 주가 변동성 요인으로 작용할 수 있는 만큼, 중장기 관점에서 접근할 필요가 있어 보입니다.

해당 정보가 투자 판단에 도움이 되기를 바랍니다. 지금까지 읽어주셔서 감사합니다.

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