KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

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안정적인 고배당 수익을 원하는 투자자들에게 매력적인 상품이 있습니다. 바로 Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) ETF인데요. 이 상품은 미국 S&P500 구성종목 중 지난 25년간 꾸준히 배당이 증가한 기업에 투자하면서, 콜옵션 발행을 통해 추가 수익을 얻는 전략을 취하고 있습니다.

연 6% 수준의 배당 수익을 기대할 수 있는 이 상품, 과연 어떤 매력이 있을까요? 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 기본소개

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)
항목내용
상품명Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)
유형주식형
시가총액405억원
상장주식수4,700,000주
52주 최고/최저9,400원 / 8,060원
기초지수S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index
상장일2017년 08월 10일
펀드보수연 0.260%
자산운용사삼성자산운용
1개월 수익률-2.16%
3개월 수익률+1.69%
6개월 수익률+9.13%
1년 수익률-1.38%

이 ETF는 주식형 ETF로 분류되며, 현재 시가총액은 405억원 수준입니다. 52주 최고가는 9,400원, 최저가는 8,060원을 기록했습니다.

기초지수는 S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index이며, 2017년 8월 10일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.260%로 업계 평균 수준이며, 자산운용사는 삼성자산운용입니다.

최근 수익률을 보면 1개월 -2.16%, 3개월 +1.69%, 6개월 +9.13%, 1년 -1.38%의 성과를 보이고 있습니다.

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)
종목명비중
West Pharmaceutical Services Inc2.05%
W.W. Grainger Inc1.84%
A.O. Smith Corp1.74%
Clorox Co1.71%
Pentair PLC1.67%
Linde plc1.65%
AbbVie Inc.1.65%
Ecolab Inc1.64%
Church & Dwight Co1.63%
PepsiCo Inc1.63%

주요 구성 종목을 살펴보면 West Pharmaceutical Services Inc, W.W. Grainger Inc, A.O. Smith Corp 등이 높은 비중을 차지하고 있습니다.

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 운용전략

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)

이 ETF의 기초지수인 S&P 500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index는 커버드콜 전략을 활용한 지수입니다.

S&P500 고배당 종목에 투자하면서 동시에 S&P500 콜옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 추구합니다. 이를 통해 분기마다 Index NAV의 1.80%(연 7.2%) 수준의 안정적인 분배 수익을 제공하는 것이 목표입니다.

즉, 배당주 투자와 커버드콜 전략을 결합하여 배당 수익과 콜옵션 프리미엄 수익을 동시에 추구하는 전략이라고 할 수 있겠습니다.

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 분배금(배당금) 및 배당률

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)
항목내용
최근 분배락일2024.03.19
분배금130원
연간 분배금535원
연간 분배율(배당률)6.27%

이 ETF는 연 4회 분배금을 지급하고 있습니다. 최근 분배락일은 2024년 3월 19일이며, 당시 분배금은 130원이었습니다.

현재 기준 연간 분배금은 535원으로, 연 6.27%의 높은 배당률을 자랑하고 있습니다. 고배당을 선호하는 투자자들에게 매력적인 수준이라고 할 수 있겠습니다.

분배락일기준가격분배금액분배율
2024/03/198,6001301.51%
2023/12/198,5951311.52%
2023/09/198,8701351.52%
2023/06/209,1051391.53%
2023/03/218,8101351.53%

최근 5회 분배금 지급 현황을 보면, 매 분기 1.5% 내외의 안정적인 분배율을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 수수료(운용보수)

항목비율
총보수율연 0.3000%
총보수비용비율(TER)연 0.3700%
실부담비용율연 0.3700%

이 ETF의 총보수율은 연 0.3000%로 업계 평균 주식형 ETF 총보수율 0.3553%보다 낮은 편입니다.

총보수비용비율(TER)은 연 0.3700%로, 순자산 대비 총보수와 기타비용의 비율을 나타냅니다.

한편, 실부담비용율은 총보수비용비율(TER)에 매매중개수수료율을 합한 값인데, 이 ETF의 실부담비용율은 연 0.3700%로 TER와 동일한 수준입니다.

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) 시세 전망

KODEX 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)

이 ETF는 설정 이후 연평균 6% 내외의 배당 수익을 꾸준히 제공해왔습니다. 다만 커버드콜 전략 특성상, 주가 상승 시 수익이 제한되는 경향이 있습니다.

따라서 이 ETF는 안정적인 배당 수익에 초점을 맞춘 상품이라고 할 수 있겠습니다. 연 4%대 중후반의 배당 수익과 1%대의 소폭의 시세 상승을 기대해볼 만 합니다.

시장 상황에 크게 영향을 받지 않으면서도 꾸준한 배당 수익을 얻고자 하는 보수적 투자자에게 적합한 상품으로 판단됩니다.

요약정리

항목내용
상품명Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)
시가총액405억원
기초지수S&P500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index
실부담비용율연 0.3700%
분배율(배당률)연 6.27%
예상 수익률연 4%대 후반 ~ 5%대 초반

결론

Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H) ETF는 미국 고배당주에 투자하면서 커버드콜 전략을 활용하여 추가 수익을 얻는 상품입니다.

연 6% 이상의 높은 배당률로 안정적인 현금흐름을 기대할 수 있습니다. 다만 주가 상승 시 수익이 제한되는 특성이 있어, 배당에 초점을 맞춘 보수적 투자자에게 적합한 상품이라고 판단됩니다.

장기투자 관점에서 이 ETF를 통해 연 4%후반~5%대 초반 수준의 안정적인 수익을 얻을 수 있을 것으로 전망됩니다. 변동성 축소와 배당 수익 제고에 관심 있는 투자자분들께 고려해볼 만한 상품이 아닐까 싶네요.

이 글이 투자자 여러분들의 투자 판단에 도움이 되었기를 바랍니다. 이 글을 읽어주셔서 감사합니다.

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