Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 ETF 배당 분배금 배당률 수수료 세금 주가 전망 분석

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시작하며

투자자들 사이에서 안정적인 수익과 꾸준한 현금흐름을 제공하는 배당주에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

특히 미국 시장의 우량 배당주들에 투자하는 ETF들이 주목받고 있는데, 그 중에서도 SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF)는 많은 투자자들의 신뢰를 받고 있습니다.

이러한 SCHD의 장점을 활용하면서 동시에 옵션 전략을 통해 추가 수익을 추구하는 새로운 ETF가 등장했습니다.

바로 Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 ETF입니다. 이 ETF는 SCHD의 안정적인 배당 수익에 옵션 프리미엄을 더해 매력적인 월배당을 제공하는 것을 목표로 합니다.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 기본소개

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스
항목내용
상품명Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스
유형해외주식형, 스타일
시가총액490억원
상장주식수4,700,000주
52주 최고/최저10,455원 / 9,750원
기초지수Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)
상장일2024년 05월 28일
펀드보수연 0.390%
자산운용사삼성자산운용(주)
1개월 수익률+6.72%
3개월 수익률N/A
6개월 수익률N/A
1년 수익률N/A

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 ETF는 미국의 우량 배당주에 투자하면서 동시에 옵션 전략을 활용하여 추가 수익을 추구하는 상품입니다. 상장 초기임에도 불구하고 490억 원의 시가총액을 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다.

ETF의 주요 구성 종목은 다음과 같습니다:

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스
종목명비중
Schwab US Dividend Equity ETF12.35%
HOME DEPOT INC3.67%
AMGEN INC3.56%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B3.50%
BLACKROCK INC3.48%
ABBVIE INC3.46%
CISCO SYSTEMS INC3.44%
TEXAS INSTRUMENTS3.40%
CHEVRON CORP3.39%
LOCKHEED MARTIN CORP3.34%

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 운용전략

이 ETF는 Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)를 기초지수로 추종합니다.

이 지수는 Dow Jones U.S Dividend 100 Index 포트폴리오를 매수하고 S&P500 지수를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하여 연간 10% 프리미엄 창출을 목표로 합니다.

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스

주요 운용 전략은 다음과 같습니다:

  1. SCHD ETF를 통해 미국의 우량 배당주에 투자
  2. S&P500 지수 콜옵션 매도를 통한 추가 수익 창출
  3. 연간 10% 수준의 프리미엄 목표
  4. 매월 안정적인 분배금 지급 추구

이러한 전략을 통해 안정적인 배당 수익과 옵션 프리미엄을 결합한 매력적인 월배당을 제공하는 것을 목표로 합니다.

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 배당 분배금(배당금) 및 배당률 세금

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스
항목내용
배당주기월배당
최근 분배락일2024/06/27
분배금101원
연간 분배금1,212원 (추정)
연간 분배율11.62% (추정)

이 ETF는 월 단위로 분배금을 지급하는 구조입니다. 가장 최근 지급된 분배금은 101원입니다. 상장 이후 지급된 분배금을 바탕으로 연간 분배금을 추정해보면 약 1,212원이 됩니다. 이를 현재 주가(10,435원)와 비교하면 연간 약 11.62%의 분배율이 예상됩니다.

분배금에 대해서는 15.4%의 원천징수세가 적용됩니다. 또한 이 ETF는 해외 주식형 ETF이므로 매매차익에도 동일한 세율의 배당소득세가 부과됩니다.

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 수수료(운용보수)

항목비율주식형 ETF 평균
총보수율연 0.3900%0.3596%
총보수비용비율(TER)연 0.4100%0.4696%
실부담비용율연 0.4799%0.5726%

이 ETF의 총보수율은 연 0.39%로, 주식형 ETF 평균(0.3596%)보다 약간 높은 수준입니다. 총보수비용비율(TER)은 0.41%이며, 실제 투자자가 부담하는 실부담비용율은 0.4799%로 모두 평균보다 낮습니다.

이는 해외 주식에 투자하는 ETF임에도 불구하고 효율적인 비용 구조를 가지고 있음을 보여줍니다.

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 주가 전망

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이 ETF는 상장 초기 단계로 장기 성과 데이터가 충분치 않습니다. 그러나 미국 우량 배당주의 안정성과 옵션 전략을 통한 추가 수익 창출 가능성을 고려할 때, 장기적으로 긍정적인 성과가 기대됩니다.

보수적으로 추정해도 연간 8~10% 수준의 총수익률이 예상됩니다. 이는 배당 수익과 옵션 프리미엄을 고려한 것으로, 배당형 ETF의 성격이 강하면서도 일정 수준의 시세차익도 기대할 수 있습니다.

요약정리

항목내용
상품명Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스
시가총액490억원
기초지수Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Premium Covered Call Index(Total Return)
실부담비용율연 0.4799%
분배율(배당률)약 11.62% (추정)
예상 수익률연 8~10% 내외

결론

Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 ETF는 미국의 우량 배당주에 투자하면서 동시에 옵션 전략을 활용하여 매력적인 월배당을 제공하는 상품입니다.

SCHD의 안정성과 옵션 프리미엄을 결합한 이 ETF는 안정적인 현금흐름을 원하는 투자자들에게 적합한 선택지가 될 수 있습니다.

다만, 해외 주식 투자에 따른 환율 리스크와 옵션 전략에 따른 상승 제한 가능성을 고려해야 합니다. 또한 상장 초기 단계인 만큼, 향후 운용 실적과 시장 상황을 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

각 투자자의 투자 목표와 위험 성향에 부합하는지 신중히 검토 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

이 분석이 Kodex 미국배당+10%프리미엄다우존스 ETF에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었기를 바랍니다.

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