KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 주가 전망

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시작하며

최근 금리 상승과 함께 많은 투자자들이 금리 관련 상품에 관심을 가지고 있습니다. 그 중에서도 미국의 무위험 지표금리인 SOFR을 추종하는 ETF가 주목받고 있는데요.

이 ETF는 기관 투자자들이 보유 중인 달러(USD)를 활용하여 SOFR 금리를 일별로 수취할 수 있어 높은 환금성이 특징입니다.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 미국 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리인 SOFR을 추종하는 상품입니다.

해외채권형, 파생상품 ETF로 분류되며, 시가총액은 399억 원, 상장주식수는 3,650,000주입니다. 52주 최고가는 11,060원, 최저가는 9,610원을 기록했습니다.

기초지수는 KAP SOFR 지수이며, 2023년 5월 16일에 상장되었습니다. 펀드보수는 연 0.050%로 비교적 낮은 편이며, 자산운용사는 케이비자산운용(주)입니다.

최근 1개월 수익률은 +0.87%, 3개월 +5.36%, 6개월 +9.72%, 1년 +9.99%의 수익률을 보이고 있습니다.

해당 ETF의 구성 종목은 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
스왑(키움증권)_44E5_240514	99.99
[USD] 예금	0.01

KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)을 추종하는 ETF입니다.

SOFR은 미 국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR)로, 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.

이 지수는 해당 금리를 적용하여 복리로 산출되며, ETF는 이를 추종하여 운용됩니다. 즉, 이 ETF는 SOFR 금리에 연동되어 운용되므로, 금리 변동에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.

항목	내용
배당주기	회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
최근 분배락일	–
분배금	0원
연간 분배금	0원
연간 분배율(배당률)	–

KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 배당금을 지급하지 않습니다.

참고로 국내 주식형 ETF만 매매차익에 대한 비과세 혜택이 있고, 그 외 국내 상장 ETF는 모두 매매차익에도 배당소득세(15.4%)가 부과됩니다.

총보수율은 연 0.0500%로 단기자금(파킹형)형 ETF 평균인 0.0465%보다 조금 높습니다. 총보수비용비율(TER)은 (총보수+기타비용)/순자산으로 계산되며, 이 ETF의 경우 연 0.1000%입니다.

실부담비용율은 TER에 매매중개수수료율을 더한 값인데, 이 ETF는 실부담비용율이 연 0.1000%로 비교적 낮은 편에 속합니다.

KBSTAR 미국달러SOFR금리액티브(합성) ETF는 SOFR 금리에 연동되어 운용되므로, 금리 변동이 이 ETF의 수익률에 직접적인 영향을 미칩니다.

금리가 오르면 이 ETF의 수익률도 상승할 수 있지만, 반대로 금리가 내려가면 ETF의 수익률도 하락할 수 있습니다.

또한 이 ETF는 환율 변동에 따른 환차익과 환차손 위험도 존재하므로, 투자 시 주의가 필요합니다.