DOGG ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 에 대한 정보를 찾고 계셨을 텐데요. 저 자신도 이 정보를 활용해 개인적인 경험을 한 바 있기에, 그 경험을 바탕으로 가장 정확하고 최신의 정보를 여러분께 전달하고자 합니다.
그럼 끝까지 주의깊게 읽어봐주시기 바랍니다. 분명 필요한 정보를 찾으실 수 있으실 겁니다.
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시작하며
다우존스 지수의 우량주에 투자하면서도 높은 수익률을 추구하는 ETF가 있습니다.
FT Cboe Vest DJIA® Dogs 10 Target Income ETF (DOGG)는 다우존스 산업평균지수의 배당 상위 10개 종목에 투자하면서 옵션 전략을 활용해 추가 수익을 창출합니다.
현재 9.66%의 높은 배당 수익률을 제공하는 DOGG는 안정적인 배당 수익과 함께 자본 이득을 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
그럼 본격적으로 DOGG ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
DOGG ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | FT Cboe Vest DJIA® Dogs 10 Target Income ETF |
| 유형 | 비전통적 주식형 |
| 시가총액 | $33.60M |
| 52주 최고/최저 | $23.12 / $18.64 |
| 기초지수 | 없음 (액티브 운용) |
| 상장일 | 2023년 4월 26일 |
| 펀드보수 | 0.75% |
| 자산운용사 | First Trust Advisors L.P. |
| 1개월 Price return | -1.40% (S&P 500: +2.91%) |
| 6개월 Price return | -8.22% (S&P 500: +14.16%) |
| 1년 Price return | +0.52% (S&P 500: +24.76%) |
| 1개월 Total return | -0.62% |
| 3개월 Total return | -6.72% |
| 6개월 Total return | -3.88% |
| 1년 Total return | +10.40% |
FT Cboe Vest DJIA® Dogs 10 Target Income ETF (DOGG)는 시가총액 3,360만 달러 규모의 ETF로, 2023년 4월에 출시된 신생 상품입니다.
최근 1년간 주가 기준 수익률은 0.52%를 기록했으나, 배당금을 포함한 총수익률은 10.40%를 달성했습니다.
Price return은 주가 변동만을 반영한 수치이며, total return은 주가 변동과 배당금을 모두 포함한 수치입니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 75.79% |
| 2 Wba 01/27/25 P34.41 | 5.93% |
| 3M Co | 5.32% |
| Coca-Cola Co | 5.23% |
| Verizon Communications Inc | 5.18% |
| International Business Machines Corp | 5.16% |
| Amgen Inc | 5.09% |
| Cisco Systems Inc | 5.05% |
| Johnson & Johnson | 5.04% |
| Chevron Corp | 4.83% |
DOGG의 주요 보유 자산을 살펴보면, 미국 국채가 75.79%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 나머지는 다우존스 지수의 고배당 주식들과 옵션 포지션으로 구성되어 있습니다.
DOGG ETF 운용전략
DOGG는 특정 기초지수를 추종하지 않는 액티브 운용 ETF입니다. 이 ETF의 주요 운용 전략은 다음과 같습니다:
- 다우존스 산업평균지수(DJIA)의 구성 종목 중 배당 수익률이 높은 상위 10개 종목(일명 ‘다우 독스’)에 투자합니다.
- 콜옵션 매도 전략을 활용하여 추가 수익을 창출합니다. 이는 보유 주식에 대해 콜옵션을 매도하여 프리미엄 수익을 얻는 방식입니다.
- 풋옵션 매수 전략을 통해 하방 위험을 관리합니다. 이는 시장 하락 시 손실을 제한하는 역할을 합니다.
- 단기 미국 국채에 투자하여 안정성을 확보합니다.
이러한 복합 전략을 통해 DOGG는 DJIA 대비 약 8% 높은 수익률을 목표로 운용됩니다.
DOGG ETF 배당금 배당률
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당금 지급 주기 | 월배당 |
| 현재 기준 배당률 | 9.66% |
DOGG는 매월 정기적으로 배당금을 지급하며, 현재 기준 배당률은 9.66%로 매우 높은 수준을 유지하고 있습니다.
최근 12개월 배당금 지급 내역은 다음과 같습니다:
| 연도 | 지급날짜 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 6/28 | $0.1581 |
| 2024 | 5/31 | $0.1600 |
| 2024 | 4/30 | $0.1566 |
| 2024 | 3/28 | $0.1609 |
| 2024 | 2/29 | $0.1601 |
| 2024 | 1/31 | $0.1628 |
| 2023 | 12/29 | $0.1652 |
| 2023 | 11/30 | $0.1551 |
| 2023 | 10/31 | $0.1545 |
| 2023 | 9/29 | $0.1585 |
| 2023 | 8/31 | $0.1598 |
| 2023 | 7/31 | $0.1575 |
DOGG에 투자하면 매월 말 즈음에 배당금을 수령할 수 있습니다. 배당금 금액은 월별로 소폭 변동될 수 있으나, 전반적으로 높은 수준을 안정적으로 유지하고 있습니다.
DOGG ETF 수수료(운용보수)
| ETF | 수수료 |
|---|---|
| DOGG | 0.75% |
| ETF 평균 | 0.49% |
DOGG의 운용보수는 0.75%로 ETF 평균보다 다소 높은 수준입니다. 이는 복잡한 옵션 전략을 활용하는 액티브 운용 방식 때문입니다.
높은 배당 수익률을 감안하면 이 정도의 수수료는 수용 가능한 수준으로 볼 수 있습니다. 다만, 장기 투자 시 복리 효과로 인해 수수료가 누적 수익률에 미치는 영향이 커질 수 있음을 고려해야 합니다.
DOGG ETF 주가 전망 및 목표 수익률
DOGG는 비교적 최근에 출시된 ETF이기 때문에 장기적인 성과를 예측하기는 어렵습니다. 그러나 다우존스 지수의 우량 고배당주에 투자하는 전략은 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적일 수 있습니다.
옵션 전략을 통해 추가 수익을 창출하는 구조는 상승장에서는 수익 제한 요인이 될 수 있지만, 하락장이나 횡보장에서는 상대적으로 높은 수익을 제공할 수 있습니다.
과거 실적과 현재의 시장 환경을 고려할 때, 향후 1년간 DOGG의 예상 수익률은 다음과 같습니다:
- Price return (주가 상승) : 0-5%
- Total return (배당 포함) : 9-14%
이는 현 시점 기준의 단순 참고용 전망이며, 실제 수익률은 시장 상황에 따라 크게 변동될 수 있습니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 100,000,000원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익 (달러) | $0 – $3,846 |
| 1년 목표 시세차익 (원화) | 0원 – 5,000,000원 |
| 1년 목표 배당금 (달러) | $7,430 |
| 1년 목표 배당금 (원화) | 9,660,000원 |
DOGG에 1억원을 투자할 경우, 1년 후 예상되는 수익은 다음과 같습니다:
- 시세차익 : 0원 – 500만원
- 배당금 : 약 966만원
- 총 수익 : 966만원 – 1,466만원
이는 기준 환율 1,300원을 평균적, 보수적으로 적용한 결과입니다. 실제 수익은 환율 변동과 시장 상황에 따라 달라질 수 있으며, 현 시점 기준의 단순 참고용임을 유의해야 합니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | FT Cboe Vest DJIA® Dogs 10 Target Income ETF |
| 시가총액 | $33.60M |
| 기초지수 | 없음 (액티브 운용) |
| 운용보수 | 0.75% |
| 배당률 | 9.66% |
| 1년 예상 Total return | 9-14% |
결론
FT Cboe Vest DJIA® Dogs 10 Target Income ETF (DOGG)는 다우존스 지수의 고배당 종목에 투자하면서 옵션 전략을 활용해 추가 수익을 추구하는 상품입니다. 9%를 상회하는 높은 배당률과 함께 안정적인 수익을 제공할 수 있는 잠재력이 있습니다.
다만, 복잡한 운용 전략과 비교적 높은 운용보수, 그리고 신생 ETF라는 점은 주의해야 할 요소입니다. 투자자들은 자신의 투자 목표와 리스크 성향을 고려하여 신중하게 접근해야 합니다.
이 글이 DOGG ETF에 대한 이해를 높이는 데 도움이 되었기를 바랍니다. 글을 읽어주셔서 감사합니다.
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