ARIRANG 고배당주 ETF 분석 운용전략 분배금 수수료 시세 전망

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Contents

1 시작하며
2 ARIRANG 고배당주 기본 소개
3 ARIRANG 고배당주 운용전략
4 ARIRANG 고배당주 분배금(배당금)
5 ARIRANG 고배당주 수수료
6 ARIRANG 고배당주 시세 전망
7 요약정리
8 결론
- 8.1 같이보면 좋은 포스팅

시작하며

최근 금리 인상과 경기 불확실성 속에서도 안정적인 배당 수익을 추구하는 투자자들이 늘고 있습니다. 이런 가운데 배당주에 투자하면서 자본이득까지 노릴 수 있는 ETF가 주목받고 있는데요. 바로 ‘ARIRANG 고배당주 ETF’입니다.

이 ETF는 국내 주식시장에서 높은 배당수익률이 기대되는 우량 기업에 투자합니다. 최근에는 월 단위 분배로 전환해 더욱 안정적인 현금흐름을 제공하겠다는 계획도 밝혔죠. 배당과 시세 차익을 동시에 추구하는 투자자라면 관심을 가질 만한 상품입니다.

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

ARIRANG 고배당주 기본 소개

상품명 : ARIRANG 고배당주 ETF

항목	내용
유형	주식형
시가총액	275,412,352,747원
상장주식수	21,150,000주
52주 최고/최저	13,715원 / 9,935원
기초지수	FnGuide 고배당주지수
상장일	2012년 08월 29일
펀드보수	연 0.23%
자산운용사	한화자산운용

수익률	1개월	3개월	6개월	1년
수익률	0.83%	4.27%	-1.20%	-5.42%

ARIRANG 고배당주 ETF는 국내 주식형 ETF 중 시가총액 상위권에 속하는 대형 ETF입니다. 2012년 8월에 상장되어 10년 이상의 운용 역사를 자랑하죠. 기초지수는 FnGuide사에서 산출하는 고배당주지수입니다.

펀드보수는 연 0.23%로 액티브 주식형 펀드 평균(0.3554%) 대비 낮은 수준입니다. 최근 수익률은 다소 부진한 모습이나, 장기적으로는 안정적인 성과를 보여 왔습니다.

구성종목을 살펴보면 금융주 중심으로 포트폴리오가 구축되어 있음을 알 수 있습니다.

종목명	비중
하나금융지주	6.53%
기아	5.76%
KB금융	5.43%
기업은행	5.44%
우리금융지주	5.01%
BNK금융지주	5.01%
JB금융지주	4.90%
한국가스공사	4.44%
삼성카드	4.36%
신한지주	4.04%

ARIRANG 고배당주 운용전략

ARIRANG 고배당주 ETF는 유동시가총액 상위 200개 종목 중 배당수익률이 높은 30개 종목을 선별해 투자하는 전략을 취합니다. FnGuide 고배당주 지수를 추종하는데, 이 지수는 개별 종목의 예상 배당수익률에 따라 편입 비중을 차등 적용하는 방식으로 산출됩니다.

금융주에 대한 높은 비중이 특징적인데, 이는 금융업종이 전통적으로 높은 배당성향을 보여 왔기 때문입니다. 또한 통신서비스, 경기소비재, 에너지, 산업재 등 배당이 풍부한 업종에도 분산 투자함으로써 섹터 편중에 따른 리스크를 완화하고 있습니다.

ARIRANG 고배당주 분배금(배당금)

항목	내용
최근 분배락일	2023.04.27
분배금	730원
연간 분배금	730원
연간 분배율	5.18%

ARIRANG 고배당주 ETF는 지난해 730원의 분배금을 지급했습니다. 연간 기준 5.18%에 달하는 배당수익률을 기록한 셈인데요. 이는 유형 평균을 크게 상회하는 수준입니다.

올해는 월 분배 체계로 전환해 투자자에게 보다 안정적인 배당 수익을 제공할 계획이라고 하니 기대가 되는 대목입니다.

최근 5개년 분배금 지급 현황은 다음과 같습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2023/04/27	11,375원	730원	6.42%
2022/04/28	12,635원	680원	5.38%
2021/04/29	12,270원	590원	4.81%
2020/04/28	8,550원	470원	5.50%
2019/04/29	12,295원	530원	4.31%

참고로 2024년 5월부터는 해당 ETF가 월 분배 지급방식으로 변경이 됩니다.

ARIRANG 고배당주 수수료

항목	비율
총보수율	연 0.2300%
총보수비용비율(TER)	연 0.2800%
실부담비용율	연 0.3029%

ARIRANG 고배당주 ETF의 총보수율은 연 0.2300%로 책정되어 있습니다. 유형 평균(0.3554%)을 밑도는 수준이죠. 여기에 기타비용을 합산한 총보수비용비율(TER)은 0.2800%입니다.

ETF 투자에 수반되는 모든 비용, 즉 운용보수, 기타비용, 매매수수료까지 포함하는 실부담비용율은 연 0.3029%로 계산됩니다. 동일 유형 평균치인 0.5623%에 비해 상당히 저렴한 편이라고 할 수 있겠네요.

ARIRANG 고배당주 시세 전망

ARIRANG 고배당주 ETF는 배당수익과 자본이득을 함께 추구하는 투자 상품입니다. 높은 분배율로 인해 주가 상승 여력이 다소 제한될 수 있으나, 장기 투자자 관점에서는 꾸준한 배당 재투자를 통해 복리 수익을 누릴 수 있다는 점이 매력적입니다.

2012년 상장 이후 10년 넘게 운용되어 오며 연평균 5% 이상의 배당수익률을 유지해 온 만큼 안정적인 인컴 창출이 기대됩니다. 아울러 분배금 재투자까지 고려하면 상장 후 누적 수익률이 94.70%에 이르러 자본이득 역시 만만치 않습니다.

종합해 보면 향후 3~5년 투자 기간 동안 연 5% 내외의 배당수익과 더불어 연 3~5%의 주가 상승을 기대해 볼 만 합니다. 금리 인상 환경에서도 방어적인 포트폴리오 구성이 돋보이는 만큼 중장기 투자 수단으로 활용해 보는 것도 좋겠습니다.

요약정리

항목	내용
상품명	ARIRANG 고배당주 ETF
기초지수	FnGuide 고배당주지수
시가총액	275,412,352,747원
실부담비용율	연 0.3029%
분배율(배당률)	연 5.18%