ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

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Contents

1 시작하며
2 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 기본소개
3 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 운용전략
4 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 분배금(배당금) 및 배당률 세금
5 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 수수료(운용보수)
6 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 주가 전망
7 요약정리
8 결론
- 8.1 같이보면 좋은 포스팅

시작하며

2024년 3월 12일, 투자자들의 높은 관심 속에 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) ETF가 상장되었습니다. 미국 장기 국채에 투자하면서 엔화 환율 변동에 대한 헤지까지 겸비한 상품에 시장의 이목이 집중되고 있는데요.

그럼 본격적으로 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) ETF에 대해 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 기본소개

항목	내용
상품명	ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)
유형	해외채권형
시가총액	714억원
상장주식수	7,500,000주
52주 최고/최저	10,050원 / 8,890원
기초지수	Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged
상장일	2024년 03월 12일
펀드보수	연 0.150%
자산운용사	한국투자신탁운용
1개월 수익률	+3.01%
3개월 수익률	-4.38%
6개월 수익률	N/A

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)는 해외채권에 투자하는 상품으로 시가총액 714억원, 상장주식수 7,500,000주 규모입니다. 52주 기준 최고가는 10,050원, 최저가는 8,890원을 기록했습니다.

기초지수는 Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged이며, 2024년 3월 12일 신규 상장되어 아직 6개월 성과는 집계되지 않았습니다. 펀드보수는 연 0.150% 수준으로 한국투자신탁운용이 운용을 맡고 있습니다.

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)의 포트폴리오 구성 내역은 다음과 같습니다.

종목명	비중(%)
[JPY] 예금	30.63
ISHARES 20+ US TR BD JPY HED	20.63
DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X	17.93
T 4 1/4 02/15/54	8.20
T 4 1/8 08/15/53	7.32
T 3 5/8 02/15/53	5.10
T 4 3/4 11/15/53	4.64
T 3 5/8 05/15/53	4.14
[USD] 예금	2.23
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	1.03

구성 종목을 보면 엔화 예금이 30% 이상으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 20년 이상 만기 미국 국채 ETF와 개별 초장기 국채들이 주를 이루고 있음을 알 수 있습니다.

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 운용전략

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)는 Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged 지수를 추종하는 ETF입니다.

이 지수는 미국 재무부 발행 30년 만기 국채 중 잔존만기 20년 이상으로 구성되며, 달러-엔 환율 변동분을 헤지한 엔화 표시 지수를 원화로 환산한 버전입니다.

운용사는 기초지수 수익률을 뛰어넘는 것을 목표로 ETF 및 개별 종목에 대한 적극적인 투자 비중 조절을 통해 초과 수익을 추구하는 액티브 전략을 구사합니다.

특히 보유 자산의 이자 수익을 재원으로 투자자에게 월 단위 분배금을 지급하는 인컴 추구형 상품이라는 점이 특징입니다.

그리고 달러-엔 환헤지를 통해 엔화 노출에 따른 환율 변동성은 제거하면서도 원-엔 환율 상승에 따른 수혜는 누릴 수 있도록 설계되어 있습니다.

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목	내용
배당주기	매월
최근 분배락일	2024.05.30
분배금	18원
연간 분배금	300원
연간 분배율(배당률)	3.18%

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)는 매월 마지막 영업일에 분배금을 지급하는 월배당 ETF입니다. 2024년 5월에는 주당 18원의 배당이 이뤄졌고, 4월에는 32원이 분배된 바 있습니다.

분배락일	기준가격	분배금액	분배율
2024.05.30	9,000	18	0.20%
2024.04.29	9,050	32	0.35%

상장 기간이 충분치 않아 배당 트랙레코드가 부족하지만, 최근 2개월 평균 분배금이 25원임을 고려할 때 연간으로는 약 300원(25원 x 12개월) 수준이 될 것으로 추정됩니다.

2024년 6월 14일 종가(9,420원) 기준 연 배당률은 3.18% 가량으로 예상되나, 장기 추이는 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

ETF 분배금에 대해서는 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 해외채권 투자 상품인 관계로 환매나 매도 시 발생하는 자본이득에도 동일한 세율의 배당소득세가 부과되니 유의할 필요가 있습니다. 참고로 국내주식형 ETF에 한해서만 매매차익 비과세 혜택이 적용됩니다.

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 수수료(운용보수)

항목	비용
총보수율	연 0.1500%
총보수비용비율(TER)	연 0.1800%
실부담비용율	연 0.1861%

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)의 총 보수율은 연 0.1500%로 책정되어 있습니다.

순자산 대비 제반비용을 포함하는 총보수비용비율(TER)은 0.1800% 수준이며, 여기에 매매 관련 비용까지 감안한 실질 보수 개념인 실부담비용율은 0.1861%에 그치고 있습니다.

이는 유형 평균치를 하회하는 수치로 동일 카테고리 내에서 상당히 경쟁력 있는 운용비용 구조를 가지고 있음을 보여줍니다. 장기 투자 시 복리 효과로 인한 수익률 제고에 유리하게 작용할 것으로 기대됩니다.

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 주가 전망

ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)의 상장 역사가 3개월 남짓에 불과해 현 시점에서 주가의 방향성을 섣불리 점치긴 어려워 보입니다.

ETF의 특성 상 기초지수 움직임과 연동되는 만큼, 미국의 장기 금리 추세와 엔화 환율 변화에 상당 부분 좌우될 것으로 예상됩니다.

중장기적으로는 미국의 기준금리 인하 기조가 가시화되면서 초장기물 선호도가 높아질 경우 자본이득 측면에서 수혜를 입을 가능성이 있어 보입니다.

여기에 엔화 강세까지 더해진다면 투자 매력은 배가될 것입니다. 반면 금리 인하 지연, 엔화 약세 등으로 전개될 경우 가격 변동성이 확대될 수 있는 점은 경계해야 할 대목입니다.

아직은 변동성 국면의 막바지라고 판단하긴 어려운 만큼, 향후 펀드 성과에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 면밀히 점검해 가며 대응할 필요가 있어 보입니다.

요약정리

항목	내용
상품명	ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H)
기초지수	Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Total Return Index T1530 JPY Currency Hedged
시가총액	714억원
실부담비용율	연 0.1861%
분배율(배당률)	3.18% (연환산 추정치)
예상 수익률	–