ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) ETF 배당 분배금 배당률 수수료 세금 주가 전망 분석

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시작하며

투자 시장에서 안정적인 수익과 성장 잠재력을 동시에 추구하는 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.

특히 최근에는 옵션 전략을 활용한 ETF 상품들이 주목받고 있는데, 이는 전통적인 투자 방식에 새로운 혁신을 더한 결과입니다.

월 단위로 안정적인 현금흐름을 제공하면서도 시장의 상승 가능성을 놓치지 않는 이러한 상품들은 투자자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

그럼 본격적으로 이러한 트렌드를 반영한 신규 상장 ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 기본소개

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
항목내용
상품명ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
유형해외파생 (주식형)
시가총액893억원
상장주식수7,700,000주
52주 최고/최저12,620원 / 9,735원
기초지수Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index
상장일2024년 04월 23일
펀드보수연 0.450%
자산운용사한국투자신탁운용
1개월 수익률-2.98%
3개월 수익률N/A
6개월 수익률N/A
1년 수익률N/A

이 ETF는 미국 반도체 기업들을 대상으로 하는 합성 ETF로, 893억 원 규모의 중형 ETF입니다. 상장 후 약 3개월이 경과한 신생 ETF로, 아직 장기 수익률 데이터는 제공되지 않고 있습니다.

ETF의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
종목명비중
스왑(키움증권)65.25%
스왑(한국투자증권)34.75%

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 운용전략

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)

이 ETF는 Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index를 추종합니다. 해당 지수는 미국에 상장된 반도체 기업 중 시가총액 상위 30개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)의 익일 만기 OTM 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출됩니다.

주요 운용 전략은 다음과 같습니다:

  1. 미국 반도체 기업 지수 매수
  2. QQQ ETF의 OTM 1% 콜옵션 매도 (데일리 옵션 활용)
  3. 연간 분배금 총액이 연평균 NAV의 15%(세전) 수준의 분배수익률 추구

이러한 전략을 통해 안정적인 월 분배금 지급과 더불어 일일 1% 지수 수익률 추종이 가능한 상품으로 설계되었습니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 배당 분배금(배당금) 및 배당률 세금

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
항목내용
배당주기월배당
최근 분배락일2024/07/12
최근 분배금158원
연간 분배금 (추정)1,896원
연간 분배율 (추정)16.18%

본 ETF는 매월 15일을 분배금 지급 기준일로 설정하여 일정 수준의 월 분배금 지급을 목표로 합니다. 최근 3개월 간의 분배금 지급 현황은 아래와 같습니다:

분배락일기준가격분배금액분배율
2024/07/1212,4451581.25%
2024/06/1311,5301571.34%
2024/05/1310,480920.87%

현재까지의 평균 분배금을 바탕으로 1년치로 환산하면, 연간 약 1,896원의 분배금이 예상됩니다. 이를 현재 주가(11,715원)와 비교하면 연간 약 16.18%의 배당률이 추정됩니다.

분배금에 대해서는 15.4%의 원천징수세가 적용됩니다. 또한 해외 주식형 ETF이므로 매매차익에도 동일한 세율의 배당소득세가 부과됩니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 수수료(운용보수)

항목비율주식형 ETF 평균
총보수율연 0.4500%0.3596%
총보수비용비율(TER)연 0.4700%0.4696%
실부담비용율연 0.4747%0.5726%

본 ETF의 총보수율은 연 0.45%로, 주식형 ETF 평균(0.3596%)을 다소 상회합니다. 총보수비용비율(TER)은 총보수에 기타비용을 합산한 것으로, 연 0.47%입니다.

투자자가 실제 부담하는 실부담비용율은 TER에 매매중개수수료율을 더한 연 0.4747%입니다.

주식형 ETF 평균과 비교 시, 총보수율과 TER은 약간 높으나 실부담비용율은 오히려 낮은 편입니다. 이는 상대적으로 효율적인 운용이 이루어지고 있음을 시사합니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 주가 전망

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본 ETF는 상장 초기 단계로 장기 수익률 데이터가 충분치 않습니다. 그러나 미국 반도체 산업의 성장 잠재력커버드콜 전략을 통한 추가 수익 창출 가능성을 고려할 때, 긍정적인 전망이 가능합니다.

보수적 추정치로 연간 10~12% 내외의 수익률을 기대해볼 수 있습니다. 이는 분배금 수익과 시세차익을 포함한 것으로, 주로 배당형 ETF의 특성이 강하나 시세차익 또한 간과할 수 없는 수준일 것으로 예상됩니다.

요약정리

항목내용
상품명ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
시가총액893억원
기초지수Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index
실부담비용율연 0.4747%
분배율(배당률)약 16.18% (추정)
예상 수익률연 10~12% 내외

결론

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) ETF는 미국 반도체 산업의 성장 가능성과 안정적인 월 분배금을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

데일리 옵션을 활용한 커버드콜 전략으로 높은 분배율을 제공하면서도 시장 상승의 이익을 일부 취할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.

다만 해외 주식형 ETF의 특성상 환율 변동 위험과 국내 주식 대비 높은 과세 부담이 존재한다는 점을 유의해야 합니다.

각 투자자의 투자 목표와 리스크 성향에 부합하는지 면밀히 검토한 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 글이 해당 ETF에 대한 이해를 높이는데 도움이 되었기를 바랍니다.

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