ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) ETF 배당 분배금 배당률 수수료 세금 주가 전망 분석 에 대한 정보를 찾고 계셨을 텐데요. 저 자신도 이 정보를 활용해 개인적인 경험을 한 바 있기에, 그 경험을 바탕으로 가장 정확하고 최신의 정보를 여러분께 전달하고자 합니다.
그럼 끝까지 주의깊게 읽어봐주시기 바랍니다. 분명 필요한 정보를 찾으실 수 있으실 겁니다.
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시작하며
투자 시장에서 안정적인 수익과 성장 잠재력을 동시에 추구하는 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다.
특히 최근에는 옵션 전략을 활용한 ETF 상품들이 주목받고 있는데, 이는 전통적인 투자 방식에 새로운 혁신을 더한 결과입니다.
월 단위로 안정적인 현금흐름을 제공하면서도 시장의 상승 가능성을 놓치지 않는 이러한 상품들은 투자자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
그럼 본격적으로 이러한 트렌드를 반영한 신규 상장 ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.
ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 기본소개
항목 | 내용 |
---|---|
상품명 | ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) |
유형 | 해외파생 (주식형) |
시가총액 | 893억원 |
상장주식수 | 7,700,000주 |
52주 최고/최저 | 12,620원 / 9,735원 |
기초지수 | Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index |
상장일 | 2024년 04월 23일 |
펀드보수 | 연 0.450% |
자산운용사 | 한국투자신탁운용 |
1개월 수익률 | -2.98% |
3개월 수익률 | N/A |
6개월 수익률 | N/A |
1년 수익률 | N/A |
이 ETF는 미국 반도체 기업들을 대상으로 하는 합성 ETF로, 893억 원 규모의 중형 ETF입니다. 상장 후 약 3개월이 경과한 신생 ETF로, 아직 장기 수익률 데이터는 제공되지 않고 있습니다.
ETF의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:
종목명 | 비중 |
---|---|
스왑(키움증권) | 65.25% |
스왑(한국투자증권) | 34.75% |
ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 운용전략
이 ETF는 Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index를 추종합니다. 해당 지수는 미국에 상장된 반도체 기업 중 시가총액 상위 30개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)의 익일 만기 OTM 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출됩니다.
주요 운용 전략은 다음과 같습니다:
- 미국 반도체 기업 지수 매수
- QQQ ETF의 OTM 1% 콜옵션 매도 (데일리 옵션 활용)
- 연간 분배금 총액이 연평균 NAV의 15%(세전) 수준의 분배수익률 추구
이러한 전략을 통해 안정적인 월 분배금 지급과 더불어 일일 1% 지수 수익률 추종이 가능한 상품으로 설계되었습니다.
ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 배당 분배금(배당금) 및 배당률 세금
항목 | 내용 |
---|---|
배당주기 | 월배당 |
최근 분배락일 | 2024/07/12 |
최근 분배금 | 158원 |
연간 분배금 (추정) | 1,896원 |
연간 분배율 (추정) | 16.18% |
본 ETF는 매월 15일을 분배금 지급 기준일로 설정하여 일정 수준의 월 분배금 지급을 목표로 합니다. 최근 3개월 간의 분배금 지급 현황은 아래와 같습니다:
분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
---|---|---|---|
2024/07/12 | 12,445 | 158 | 1.25% |
2024/06/13 | 11,530 | 157 | 1.34% |
2024/05/13 | 10,480 | 92 | 0.87% |
현재까지의 평균 분배금을 바탕으로 1년치로 환산하면, 연간 약 1,896원의 분배금이 예상됩니다. 이를 현재 주가(11,715원)와 비교하면 연간 약 16.18%의 배당률이 추정됩니다.
분배금에 대해서는 15.4%의 원천징수세가 적용됩니다. 또한 해외 주식형 ETF이므로 매매차익에도 동일한 세율의 배당소득세가 부과됩니다.
ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 수수료(운용보수)
항목 | 비율 | 주식형 ETF 평균 |
---|---|---|
총보수율 | 연 0.4500% | 0.3596% |
총보수비용비율(TER) | 연 0.4700% | 0.4696% |
실부담비용율 | 연 0.4747% | 0.5726% |
본 ETF의 총보수율은 연 0.45%로, 주식형 ETF 평균(0.3596%)을 다소 상회합니다. 총보수비용비율(TER)은 총보수에 기타비용을 합산한 것으로, 연 0.47%입니다.
투자자가 실제 부담하는 실부담비용율은 TER에 매매중개수수료율을 더한 연 0.4747%입니다.
주식형 ETF 평균과 비교 시, 총보수율과 TER은 약간 높으나 실부담비용율은 오히려 낮은 편입니다. 이는 상대적으로 효율적인 운용이 이루어지고 있음을 시사합니다.
ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 주가 전망
본 ETF는 상장 초기 단계로 장기 수익률 데이터가 충분치 않습니다. 그러나 미국 반도체 산업의 성장 잠재력과 커버드콜 전략을 통한 추가 수익 창출 가능성을 고려할 때, 긍정적인 전망이 가능합니다.
보수적 추정치로 연간 10~12% 내외의 수익률을 기대해볼 수 있습니다. 이는 분배금 수익과 시세차익을 포함한 것으로, 주로 배당형 ETF의 특성이 강하나 시세차익 또한 간과할 수 없는 수준일 것으로 예상됩니다.
요약정리
항목 | 내용 |
---|---|
상품명 | ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) |
시가총액 | 893억원 |
기초지수 | Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index |
실부담비용율 | 연 0.4747% |
분배율(배당률) | 약 16.18% (추정) |
예상 수익률 | 연 10~12% 내외 |
결론
ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) ETF는 미국 반도체 산업의 성장 가능성과 안정적인 월 분배금을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.
데일리 옵션을 활용한 커버드콜 전략으로 높은 분배율을 제공하면서도 시장 상승의 이익을 일부 취할 수 있는 구조를 갖추고 있습니다.
다만 해외 주식형 ETF의 특성상 환율 변동 위험과 국내 주식 대비 높은 과세 부담이 존재한다는 점을 유의해야 합니다.
각 투자자의 투자 목표와 리스크 성향에 부합하는지 면밀히 검토한 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 글이 해당 ETF에 대한 이해를 높이는데 도움이 되었기를 바랍니다.
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